Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 476 График
кредитным организациям 11118 8 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 144 График
в кредитных организациях 11402 2 865 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 009 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 103 График
кредитных организаций 11504 677 График
прочих резидентов 11505 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 График
Итого по разделу 1 11000 82 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 335 График
Итого по символам 12401-12407 12400 397 График
Итого по разделу 2 12000 14 961 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 554 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 554 График
Итого по разделу 4 14000 8 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 218 График
Итого по разделу 5 15000 11 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 055 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 359 709 График
Прочие операционные доходы 16306 562 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 788 График
Итого по разделу 6 16000 365 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 1 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 708 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 124 График
Итого по разделу 1 21000 14 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 График
Итого по разделу 2 22000 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 36 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 953 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 971 График
Итого по разделу 4 24000 11 971 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 617 График
опционы 25203 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 389 729 График
опционы 25303 625 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 390 354 График
Итого по разделу 5 25000 391 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 756 График
Евро 26102 6 523 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 218 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 710 График
по Евро 26302 1 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 809 График
по Швейцарским франкам 26304 111 График
по Японским иенам 26305 672 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 706 График
Платины 26403 955 График
Палладия 26404 3 546 График
Других драгоценных металлов 26405 1 003 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 834 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 691 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 640 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 152 График
Итого по разделу 6 26000 45 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 271 График
Итого по разделу 7 27000 273 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 952 График
Итого по разделу 8 28000 9 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 449 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.