Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 82 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 863 График
кредитным организациям 11118 13 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 097 График
в кредитных организациях 11402 2 865 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 277 График
кредитных организаций 11504 1 294 График
прочих резидентов 11505 514 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 085 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 График
Итого по разделу 1 11000 139 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 188 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 595 График
Итого по разделу 2 12000 24 658 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 554 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 554 График
Итого по разделу 4 14000 8 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 114 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 656 График
Итого по разделу 5 15000 17 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 658 573 График
Прочие операционные доходы 16306 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 661 628 График
Итого по разделу 6 16000 667 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 051 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 432 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 693 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 432 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 859 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 273 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 График
Итого по разделу 1 21000 21 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 306 График
Итого по разделу 2 22000 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 078 График
от кредитных организаций 24102 16 058 График
от банков-нерезидентов 24103 46 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 182 График
Итого по разделу 4 24000 17 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 088 График
опционы 25203 1 454 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 644 192 График
опционы 25303 1 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 235 График
Итого по разделу 5 25000 648 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 835 График
Евро 26102 9 384 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 016 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 050 График
по Евро 26302 2 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 218 График
по Швейцарским франкам 26304 138 График
по Японским иенам 26305 1 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 1 227 График
Платины 26403 1 455 График
Палладия 26404 4 565 График
Других драгоценных металлов 26405 1 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 072 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 132 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 1 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 501 График
Итого по разделу 6 26000 70 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 832 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 121 График
Итого по разделу 7 27000 1 123 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 481 График
Итого по разделу 8 28000 23 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 735 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 758 234 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 781 715 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 77 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 77 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.