Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 766 График
негосударственным финансовым организациям 11111 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 973 График
кредитным организациям 11118 1 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 646 График
в кредитных организациях 11402 666 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 151 График
Итого по разделу 1 11000 194 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 113 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 852 График
Итого по символам 12401-12407 12400 965 График
Итого по разделу 2 12000 27 498 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 16 988 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 988 График
Итого по разделу 4 14000 16 988 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 254 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 305 График
Итого по разделу 5 15000 32 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 830 143 График
Прочие операционные доходы 16306 1 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 832 639 График
Итого по разделу 6 16000 844 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 903 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 1 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 140 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 893 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 116 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 746 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 30 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 График
Итого по разделу 2 22000 67 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 447 График
от банков-нерезидентов 24103 37 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 484 График
Итого по разделу 4 24000 67 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 370 График
опционы 25203 1 688 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 816 665 График
опционы 25303 1 568 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 818 233 График
Итого по разделу 5 25000 821 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 976 График
Евро 26102 7 857 График
Швейцарских франков 26104 319 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 854 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 363 График
по Евро 26302 1 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 344 График
по Швейцарским франкам 26304 307 График
по Японским иенам 26305 1 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 1 176 График
Платины 26403 1 908 График
Палладия 26404 1 740 График
Других драгоценных металлов 26405 1 720 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 979 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 1 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 450 График
Итого по разделу 6 26000 73 658 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 165 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 443 График
Итого по разделу 7 27000 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 670 График
Итого по разделу 8 28000 26 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 962 576 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 993 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 020 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 527 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.