Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 134 График
негосударственным финансовым организациям 11111 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 375 График
кредитным организациям 11118 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 681 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 681 График
Итого по разделу 1 11000 59 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 687 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 687 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 5 597 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 171 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 171 График
Итого по разделу 4 14000 11 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 484 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 495 График
Итого по разделу 5 15000 6 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 119 495 График
Прочие операционные доходы 16306 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 938 График
Итого по разделу 6 16000 123 951 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 617 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 791 График
Итого по разделу 1 21000 6 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 379 График
от банков-нерезидентов 24103 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 388 График
Итого по разделу 4 24000 17 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 149 График
опционы 25203 272 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 567 График
опционы 25303 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 965 График
Итого по разделу 5 25000 128 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 356 График
Евро 26102 2 430 График
Швейцарских франков 26104 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 481 График
Итого по символам 26201-26203 26200 481 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 274 График
по Евро 26302 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 298 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 343 График
Палладия 26404 329 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 885 График
Аудит 26408 58 График
Страхование 26410 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 953 График
Итого по разделу 6 26000 17 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 326 График
Итого по разделу 8 28000 8 326 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 442 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 169 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 207 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.