Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 444 График
кредитным организациям 11118 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 700 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
Итого по разделу 1 11000 112 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 561 График
Итого по разделу 2 12000 38 498 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 528 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 528 График
Итого по разделу 4 14000 528 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 126 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 126 266 График
Итого по разделу 5 15000 126 266 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 108 График
По другим операциям 16203 4 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 983 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 434 График
Прочие операционные доходы 16306 1 868 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 772 График
Итого по разделу 6 16000 93 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 166 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 793 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 370 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 График
Итого по разделу 7 17000 2 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 373 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 985 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 985 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 469 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 469 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
Итого по разделу 1 21000 47 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 123 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 708 График
Итого по разделу 4 24000 123 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 690 График
опционы 25203 3 338 График
По другим операциям 25206 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 480 График
опционы 25303 4 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 611 График
Итого по разделу 5 25000 96 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 756 График
Евро 26102 9 375 График
Швейцарских франков 26104 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 626 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 411 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 581 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 1 614 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 2 560 График
Палладия 26404 822 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 016 График
Аудит 26408 455 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 971 График
Итого по разделу 6 26000 74 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 585 График
Итого по разделу 8 28000 6 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 342 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 349 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.