Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 563 График
кредитным организациям 11118 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 250 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
Итого по разделу 1 11000 21 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 314 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 14 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 428 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 428 График
Итого по разделу 5 15000 90 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 924 График
По другим операциям 16203 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 503 График
Прочие операционные доходы 16306 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 753 График
Итого по разделу 6 16000 10 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 101 377 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 048 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 420 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 794 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 794 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
Итого по разделу 1 21000 7 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 534 График
Итого по разделу 4 24000 89 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 593 График
опционы 25203 501 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 537 График
опционы 25303 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 494 График
Итого по разделу 5 25000 17 738 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 276 График
Евро 26102 1 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 110 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 455 График
Итого по символам 26201-26203 26200 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 868 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 652 График
Палладия 26404 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 937 График
Итого по разделу 6 26000 16 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 754 График
Итого по разделу 8 28000 1 754 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 996 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 123 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОДА (рег.№503) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.