Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 079 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 191 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 840 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 85 930 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 577 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 429 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 550 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 278 График
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 305 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 График
Итого по разделу 1 11000 627 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 917 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 394 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 803 График
Итого по символам 12401-12407 12400 803 График
Итого по разделу 2 12000 177 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 394 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 424 627 График
Итого по разделу 5 15000 10 424 627 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 670 439 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 675 791 График
Итого по разделу 6 16000 2 699 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 176 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 804 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 123 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 929 101 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 477 График
Нерезидентов 21602 238 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 715 График
Итого по разделу 1 21000 211 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 044 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 044 График
Итого по разделу 2 22000 74 044 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 26 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 377 График
Итого по разделу 3 23000 26 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 289 График
от кредитных организаций 24102 10 365 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 365 342 График
Итого по разделу 4 24000 10 365 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 1 512 График
опционы 25203 4 920 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 81 График
По другим операциям 25206 21 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 882 542 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 882 542 График
Итого по разделу 5 25000 2 910 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 979 График
Евро 26102 16 843 График
Швейцарских франков 26104 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 057 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 390 График
по Евро 26302 5 209 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 458 График
по Швейцарским франкам 26304 7 443 График
по Японским иенам 26305 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 9 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 236 График
Аудит 26408 1 150 График
Страхование 26410 31 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 967 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 273 График
Итого по разделу 6 26000 207 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 471 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 471 График
Итого по разделу 7 27000 21 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 087 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 286 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 597 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 776 График
Итого по разделу 8 28000 14 776 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 510 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 817 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 831 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.