Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 120 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 283 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 901 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 912 График
Итого по разделу 1 11000 318 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 668 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 862 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 736 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 431 График
Итого по символам 12401-12407 12400 431 График
Итого по разделу 2 12000 99 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 759 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 789 520 График
Итого по разделу 5 15000 5 789 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 997 003 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 997 061 График
Итого по разделу 6 16000 1 007 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 График
Итого по разделу 7 17000 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 797 126 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 215 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 527 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 930 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 611 График
Нерезидентов 21602 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 735 График
Итого по разделу 1 21000 104 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 921 График
Итого по разделу 2 22000 36 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 26 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 377 График
Итого по разделу 3 23000 26 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 206 График
от кредитных организаций 24102 5 839 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 839 765 График
Итого по разделу 4 24000 5 839 765 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 563 График
опционы 25203 1 962 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 9 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 995 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 995 223 График
Итого по разделу 5 25000 1 007 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 739 График
Евро 26102 9 582 График
Швейцарских франков 26104 136 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 056 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 056 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 236 График
по Евро 26302 2 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 354 График
по Швейцарским франкам 26304 3 250 График
по Японским иенам 26305 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 642 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 095 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 13 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 500 График
Итого по разделу 6 26000 100 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 930 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 286 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 520 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 696 График
Итого по разделу 8 28000 24 696 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 973 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 115 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 139 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 650 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.