Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 743 График
кредитным организациям 11118 198 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
в банках-нерезидентах 11303 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 041 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 График
Итого по разделу 1 11000 148 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 634 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 777 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 777 График
Итого по разделу 2 12000 10 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 459 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 639 График
Итого по разделу 3 13000 2 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 475 008 График
Итого по разделу 5 15000 475 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 850 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 292 113 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 292 123 График
Итого по разделу 6 16000 292 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 770 620 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 929 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 067 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 750 График
Итого по разделу 1 21000 25 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 698 График
Итого по разделу 2 22000 3 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 671 График
Итого по разделу 3 23000 1 671 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 449 График
от кредитных организаций 24102 480 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 480 998 График
Итого по разделу 4 24000 480 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 10 График
опционы 25203 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 507 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 674 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 269 679 График
Итого по разделу 5 25000 270 186 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 995 График
Евро 26102 2 348 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 302 График
Итого по символам 26201-26203 26200 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 101 График
по Евро 26302 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 699 График
по Швейцарским франкам 26304 330 График
по Японским иенам 26305 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 233 График
Аудит 26408 152 График
Страхование 26410 7 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 622 График
Итого по разделу 6 26000 65 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 009 График
Итого по разделу 8 28000 12 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 818 369 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 847 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 860 000 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 650 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.