Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 385 График
кредитным организациям 11118 4 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 361 951 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 226 График
в банках-нерезидентах 11303 4 489 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 433 График
кредитных организаций 11604 28 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 506 График
Итого по разделу 1 11000 398 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 35 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 552 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 700 График
Итого по разделу 3 13000 15 700 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 156 График
от кредитных организаций 14102 686 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 842 График
Итого по разделу 4 14000 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 324 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 570 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 570 516 График
Итого по разделу 5 15000 570 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 474 053 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 160 График
Итого по разделу 6 16000 476 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 064 034 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 497 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 057 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 939 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 595 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 651 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 651 График
Итого по разделу 1 21000 88 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 942 График
Итого по разделу 2 22000 15 942 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 988 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 986 График
Итого по разделу 3 23000 33 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 46 887 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 570 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 617 134 График
Итого по разделу 4 24000 617 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 065 График
опционы 25203 1 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 174 График
По другим операциям 25206 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 765 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 494 769 График
Итого по разделу 5 25000 498 973 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 077 График
Евро 26102 5 426 График
Швейцарских франков 26104 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 208 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 321 График
по Евро 26302 4 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 481 График
по Швейцарским франкам 26304 5 783 График
по Японским иенам 26305 3 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 8 796 График
Палладия 26404 21 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 996 График
Аудит 26408 358 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 54 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 523 График
Итого по разделу 6 26000 175 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 104 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 325 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 430 750 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.