Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 606 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 606 График
Итого по разделу 1 11000 31 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 43 550 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 78 299 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 697 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 697 График
Итого по разделу 5 15000 125 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 138 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 398 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 41 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 41 График
Итого по разделу 4 24000 439 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 30 242 График
Евро 26102 32 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 809 График
Швейцарских франков 26104 453 График
Японских иен 26105 879 График
других валют 26106 9 706 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 395 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 619 График
Евро 26202 10 163 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 782 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 67 514 График
по Евро 26302 53 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 31 График
по другим валютам 26306 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 450 График
Итого по разделу 6 26000 210 627 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 884 График
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 973 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 749 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 963 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 728 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 744 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 188 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 435 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 361 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 766 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 272 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 277 График
Итого по разделу 7 27000 7 749 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 666 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 034 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 700 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 400 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 400 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 12 117 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 128 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 128 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 160 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 092 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 388 230 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 238 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 219 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 457 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 567 График
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 571 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 042 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 042 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 131 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 131 График
Итого по разделу 1 31000 11 201 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 82 598 График
гражданам (физическим лицам) 37115 65 015 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 167 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 293 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 293 График
Итого по разделу 7 37000 168 906 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 180 107 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 253 График
Евро 46202 4 684 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 937 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 67 534 График
по Евро 46302 54 205 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 55 График
по Швейцарским франкам 46304 113 График
по Японским иенам 46305 15 График
по другим валютам 46306 292 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 122 214 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Швейцарских франков 46104 42 График
Японских иен 46105 608 График
других валют 46106 5 133 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 784 График
Итого по разделу 6 46000 133 935 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 66 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 50 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 957 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
другие комиссионные расходы 47109 308 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 384 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 47203 244 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 244 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 289 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 305 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 594 График
Итого по разделу 7 47000 12 222 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 290 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 890 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 84 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 375 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 137 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 083 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 220 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 161 График
амортизация по нематериальным активам 48303 79 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 240 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 38 144 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 013 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 750 График
охрана 48406 3 246 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 640 График
страхование 48412 2 641 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 734 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 463 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 631 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 115 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 111 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 226 График
Итого по разделу 8 48000 95 692 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 241 849 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 421 956 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 726 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 726 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.