Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
43 818 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 645 |
|
кредитным организациям |
11118 |
653 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
31 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
314 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 311 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
51 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
274 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
54 097 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
804 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
8 668 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
17 251 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
26 723 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
807 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
26 320 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
27 127 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
90 320 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
428 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
57 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
487 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
270 |
|
По другим операциям |
17205 |
996 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
92 562 |
|
Всего доходов |
10000 |
200 509 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
185 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
185 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
6 020 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 302 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 322 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
22 239 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
22 239 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 189 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
17 568 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
203 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 484 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
23 444 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
303 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
26 907 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
27 210 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 755 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 665 |
|
Японских иен |
26105 |
3 |
|
Прочие расходы |
26109 |
28 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 451 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
88 847 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
132 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
186 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
30 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
302 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
18 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
6 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
26 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
47 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
264 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
24 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
142 |
|
Расходы по охране |
29318 |
870 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
373 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 471 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 421 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
634 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 |
|
Другие расходы |
29423 |
760 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
100 565 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
189 433 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
11 076 |
|