Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 335 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 597 График
кредитным организациям 11118 61 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 307 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 307 График
Итого по разделу 1 11000 118 965 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 114 981 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 201 720 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 786 График
гражданам (физическим лицам) 15115 59 976 График
кредитным организациям 15118 25 788 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 404 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 754 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 754 График
Итого по разделу 5 15000 412 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 530 970 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 500 График
Итого по разделу 1 21000 1 500 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 398 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 398 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 67 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 69 График
Итого по разделу 4 24000 467 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 301 847 График
Евро 26102 246 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 594 График
Швейцарских франков 26104 4 573 График
Японских иен 26105 7 206 График
других валют 26106 65 025 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 632 525 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 785 График
Евро 26202 34 931 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 716 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 310 061 График
по Евро 26302 204 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 736 График
по Швейцарским франкам 26304 539 График
по Японским иенам 26305 607 График
по другим валютам 26306 4 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 520 712 График
Итого по разделу 6 26000 1 239 953 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 322 График
индивидуальных предпринимателей 27103 419 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 844 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 376 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 316 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 650 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 749 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 398 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 870 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 705 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 372 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 840 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 840 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 758 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 758 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 627 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 123 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 757 График
Итого по разделу 7 27000 45 887 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 90 016 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 872 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 105 888 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 618 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 618 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 100 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 100 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 25 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 25 График
Итого по разделу 8 28000 108 653 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 472 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 472 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 27 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 040 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 071 График
Итого по разделу 9 29000 2 543 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 399 003 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 929 973 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 328 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 823 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 151 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 840 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 850 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 042 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 042 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 262 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 262 График
Итого по разделу 1 31000 29 305 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 65 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 259 015 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 119 График
гражданам (физическим лицам) 37115 92 326 График
кредитным организациям 37118 25 788 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 445 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 465 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 465 График
Итого по разделу 7 37000 453 375 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 482 680 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 717 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 717 График
Итого по разделу 1 41000 717 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 431 График
Евро 46102 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 161 График
Швейцарских франков 46104 542 График
Японских иен 46105 854 График
других валют 46106 15 822 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 579 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 520 График
Евро 46202 17 979 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 52 499 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 309 483 График
по Евро 46302 213 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 698 График
по Швейцарским франкам 46304 538 График
по Японским иенам 46305 441 График
по другим валютам 46306 3 824 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 528 638 График
Итого по разделу 6 46000 600 716 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 309 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 325 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 966 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
другие комиссионные расходы 47109 2 081 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 684 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 47203 244 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 244 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 87 066 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 675 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 108 741 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 13 600 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 13 600 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 21 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 21 График
Итого по разделу 7 47000 136 290 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 132 498 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 276 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 291 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 832 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 169 897 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 27 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 290 График
расходы от обесценения основных средств 48204 5 614 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 599 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 674 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 204 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 759 График
амортизация по нематериальным активам 48303 314 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 073 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 373 007 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 963 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 817 График
охрана 48406 9 514 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 862 График
аудит 48410 740 График
страхование 48412 8 548 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 72 183 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 067 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 485 701 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 665 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 111 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 25 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 801 График
Итого по разделу 8 48000 671 676 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 409 399 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 892 079 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 894 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 16 110 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 110 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 784 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НМБ (рег.№2932) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.