Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 203 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 628 График
кредитным организациям 11118 10 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 349 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 17 421 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 421 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 490 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 490 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 6 566 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 6 566 График
Итого по разделу 1 11000 233 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 График
Итого по разделу 2 12000 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 2 151 График
гражданам (физическим лицам) 13115 13 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 151 График
Итого по разделу 3 13000 15 151 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 122 199 График
индивидуальным предпринимателям 15114 628 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 15 197 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 31 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 135 График
Итого по разделу 5 15000 202 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 117 800 График
индивидуальным предпринимателям 17114 41 График
гражданам (физическим лицам) 17115 98 999 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 934 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 18 729 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 236 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 2 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 236 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 687 857 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 780 График
гражданам (физическим лицам) 21115 77 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 857 График
Итого по разделу 1 21000 1 857 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 График
Итого по разделу 2 22000 62 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 333 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 1 534 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 867 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 434 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 434 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 3 516 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 3 516 График
Итого по разделу 4 24000 5 817 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 151 349 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 885 370 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 27 695 График
Итого по разделу 6 26000 4 064 418 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 281 График
индивидуальных предпринимателей 27103 298 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 616 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 583 График
индивидуальных предпринимателей 27203 307 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 041 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 954 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 509 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 114 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 190 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 125 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 939 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 284 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 284 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 17 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 17 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 603 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 020 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 623 График
Итого по разделу 7 27000 33 433 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 515 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 234 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 51 035 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 101 784 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 651 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 651 График
Итого по разделу 8 28000 102 435 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 208 047 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 895 904 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 051 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 648 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 699 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 26 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 955 График
индивидуальных предпринимателей 31418 3 798 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 779 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 52 195 График
нерезидентов 31602 53 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 52 248 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 11 988 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 11 988 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 123 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 123 График
Итого по разделу 1 31000 73 837 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 146 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Банка России 33503 72 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 72 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 1 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 219 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 7 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 График
Итого по разделу 4 34000 7 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 517 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 304 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 821 График
Итого по разделу 5 35000 3 821 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 110 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 110 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 148 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 148 График
по векселям 36804 189 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 189 График
Итого по разделу 6 36000 447 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 153 328 График
гражданам (физическим лицам) 37115 56 977 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 983 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 12 351 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 223 639 График
Итого по разделу 7 37000 223 639 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 152 167 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 476 График
гражданам (физическим лицам) 38115 99 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 14 450 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 7 455 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 277 141 График
в банках-нерезидентах 38303 1 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 График
кредитных организаций 38703 1 333 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 1 333 График
Итого по разделу 8 38000 278 475 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 581 445 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 229 График
гражданам (физическим лицам) 41115 17 640 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 869 График
Итого по разделу 1 41000 18 869 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 327 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 327 График
Итого по разделу 2 42000 327 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 90 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 90 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 6 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 6 График
Итого по разделу 4 44000 96 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 127 392 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 926 705 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 20 861 График
Итого по разделу 6 46000 4 074 958 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 851 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 51 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 790 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 680 График
другие комиссионные расходы 47109 182 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 554 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 44 532 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 806 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 47 614 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 100 952 График
Итого по разделу 7 47000 106 506 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 144 955 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 46 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 773 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 95 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 869 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 973 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 72 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 875 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 920 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 941 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 887 График
амортизация по нематериальным активам 48303 532 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 360 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 110 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 851 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 405 График
служебные командировки 48405 114 График
охрана 48406 4 916 График
представительские расходы 48408 147 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 346 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 13 199 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 894 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 761 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 747 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 График
Итого по разделу 8 48000 253 898 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 454 654 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 036 099 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 195 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 731 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 731 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 141 926 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 94 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 94 График
Итого по разделу 1 71000 94 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 94 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 141 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.