Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 325 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 709 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 636 График
кредитным организациям 11118 4 715 График
банкам-нерезидентам 11119 1 575 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 880 График
кредитных организаций 11504 28 268 График
прочих резидентов 11505 3 621 График
прочих нерезидентов 11508 2 961 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 730 График
Итого по разделу 1 11000 329 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 182 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 182 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 351 График
Итого по разделу 2 12000 207 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 959 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 959 График
Итого по разделу 3 13000 50 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 593 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 614 725 График
Итого по разделу 5 15000 1 614 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
По другим операциям 16203 6 961 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 204 208 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 290 График
Итого по разделу 6 16000 211 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 925 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 939 График
Итого по разделу 7 17000 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 536 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 876 960 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 414 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 839 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 839 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 293 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 369 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 704 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 594 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 594 График
Итого по разделу 1 21000 158 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 629 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 117 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 117 График
Итого по разделу 2 22000 173 746 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 52 258 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 201 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 461 График
Итого по разделу 3 23000 52 461 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 045 График
от кредитных организаций 24102 1 580 329 График
от банков-нерезидентов 24103 11 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 598 465 График
Итого по разделу 4 24000 1 598 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 966 График
форварды 25202 2 034 График
опционы 25203 191 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 246 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 005 График
Итого по разделу 5 25000 249 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 393 График
Евро 26102 13 592 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 444 График
по Евро 26302 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 099 График
по Швейцарским франкам 26304 4 119 График
по Японским иенам 26305 695 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 243 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 3 330 График
Палладия 26404 394 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 179 График
Аудит 26408 3 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 4 738 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 106 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 720 График
Итого по разделу 6 26000 131 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 758 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 795 График
Итого по разделу 7 27000 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 098 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 098 График
Итого по разделу 8 28000 5 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 332 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 031 395 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 364 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 370 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.