Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 76 323 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 553 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 192 График
кредитным организациям 11118 16 672 График
банкам-нерезидентам 11119 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 830 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 777 График
кредитных организаций 11504 60 398 График
прочих резидентов 11505 12 298 График
прочих нерезидентов 11508 10 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 998 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 001 График
кредитных организаций 11604 2 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 680 График
Итого по разделу 1 11000 931 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 989 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 373 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 895 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 268 График
Итого по разделу 2 12000 199 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 661 963 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 661 963 График
Итого по разделу 3 13000 661 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 441 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 441 График
Итого по разделу 4 14000 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 755 411 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 791 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 504 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 504 График
Итого по разделу 5 15000 2 791 759 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 079 График
По другим операциям 16203 29 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 114 176 График
Прочие операционные доходы 16306 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 114 531 График
Итого по разделу 6 16000 1 147 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 985 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 2 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 131 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 601 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 735 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 010 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 010 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 572 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 885 График
Банка России 21417 5 412 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 297 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 940 График
Нерезидентов 21602 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 129 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 129 767 График
Итого по разделу 1 21000 425 238 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 98 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 664 477 График
Прочих ценных бумаг 23105 248 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 664 727 График
Итого по разделу 3 23000 664 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 700 График
от кредитных организаций 24102 2 737 470 График
от банков-нерезидентов 24103 33 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 772 758 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 2 772 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 857 График
форварды 25202 7 126 График
опционы 25203 1 304 График
По другим операциям 25206 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 124 469 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 124 488 График
Итого по разделу 5 25000 1 133 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 292 507 График
Евро 26102 45 950 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 338 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 575 График
по Евро 26302 3 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 229 График
по Швейцарским франкам 26304 11 240 График
по Японским иенам 26305 1 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 235 График
Серебра 26402 379 График
Платины 26403 9 457 График
Палладия 26404 972 График
Других драгоценных металлов 26405 449 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 272 График
Аудит 26408 4 050 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 11 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 505 График
Итого по разделу 6 26000 498 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 2 868 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 044 График
Итого по разделу 7 27000 3 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 175 График
Итого по разделу 8 28000 25 175 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 523 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 070 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 596 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 621 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.