Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 515 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 984 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 531 График
кредитным организациям 11118 4 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 269 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 394 График
кредитных организаций 11504 9 019 График
прочих резидентов 11505 21 447 График
прочих нерезидентов 11508 2 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 430 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 375 График
кредитных организаций 11604 485 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 860 График
Итого по разделу 1 11000 313 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 205 График
Итого по разделу 2 12000 143 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 653 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 864 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 567 График
Итого по разделу 3 13000 1 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 040 088 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 077 650 График
Итого по разделу 5 15000 1 077 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 13 277 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 648 548 График
Прочие операционные доходы 16306 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 648 988 График
Итого по разделу 6 16000 662 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 730 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 730 График
Итого по разделу 7 17000 24 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 941 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 741 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 223 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 954 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 955 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 772 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 536 График
Итого по разделу 1 21000 153 189 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 086 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 086 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 63 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 График
Итого по разделу 2 22000 56 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 273 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 473 График
Итого по разделу 3 23000 2 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 172 График
от кредитных организаций 24102 1 055 018 График
от банков-нерезидентов 24103 37 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 093 225 График
Итого по разделу 4 24000 1 093 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 431 График
форварды 25202 2 428 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 094 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 709 632 График
опционы 25303 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 709 733 График
Итого по разделу 5 25000 712 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 656 График
Евро 26102 14 219 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 120 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 1 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 338 График
по Швейцарским франкам 26304 3 388 График
по Японским иенам 26305 1 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 2 199 График
Палладия 26404 1 197 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 526 График
Аудит 26408 233 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 3 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 813 График
Итого по разделу 6 26000 129 551 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
Итого по разделу 7 27000 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 212 График
Итого по разделу 8 28000 21 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 938 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 148 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 169 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 922 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 922 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.