Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 104 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 617 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 223 537 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 131 126 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 644 График
кредитным организациям 11118 8 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 086 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 801 График
кредитных организаций 11504 36 862 График
прочих резидентов 11505 18 122 График
прочих нерезидентов 11508 7 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 331 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 866 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 866 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 966 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 966 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 539 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 677 График
Итого по разделу 2 12000 919 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 965 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 429 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 602 График
Итого по разделу 3 13000 13 602 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 246 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 246 График
Итого по разделу 4 14000 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 315 355 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 149 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 467 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 4 467 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 157 График
По другим операциям 16203 34 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 095 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 440 776 График
Прочие операционные доходы 16306 333 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 491 204 График
Итого по разделу 6 16000 2 527 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 491 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 17 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 084 531 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 008 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 110 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 920 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 847 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 860 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 949 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 141 982 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 982 График
Итого по разделу 1 21000 553 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 588 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 588 821 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 199 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 199 График
Итого по разделу 2 22000 589 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 901 График
прочих нерезидентов 23104 9 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 481 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 388 График
Итого по разделу 3 23000 23 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 211 График
от кредитных организаций 24102 4 327 850 График
от банков-нерезидентов 24103 136 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 469 878 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 4 469 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 921 График
форварды 25202 10 459 График
опционы 25203 627 График
По другим операциям 25206 321 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 508 701 График
опционы 25303 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 508 838 График
Итого по разделу 5 25000 2 523 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 453 179 График
Евро 26102 30 667 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 484 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 449 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 701 График
по Евро 26302 5 716 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 225 График
по Швейцарским франкам 26304 12 093 График
по Японским иенам 26305 5 429 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 663 График
Серебра 26402 1 081 График
Платины 26403 11 030 График
Палладия 26404 2 658 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 091 График
Аудит 26408 4 115 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 12 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 985 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 183 График
Итого по разделу 6 26000 689 230 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 436 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 193 График
Другие расходы 27308 9 103 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 839 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 833 График
Итого по разделу 7 27000 15 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 567 График
Итого по разделу 8 28000 53 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 246 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 142 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 705 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 864 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 917 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 192 902 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 192 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.