Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 717 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 662 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 801 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 640 График
кредитным организациям 11118 1 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 864 График
кредитных организаций 11504 8 809 График
прочих резидентов 11505 7 886 График
прочих нерезидентов 11508 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 132 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 132 График
Итого по разделу 1 11000 251 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 529 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 529 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 118 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 279 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 028 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 020 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 327 График
Итого по разделу 3 13000 6 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 652 642 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 666 602 График
Итого по разделу 5 15000 666 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 9 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 479 508 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 479 582 График
Итого по разделу 6 16000 488 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 557 График
Итого по символам 17201-17203 17200 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 369 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 161 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 532 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 316 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 929 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 929 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 450 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 450 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 041 График
Итого по разделу 1 21000 134 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 118 График
Итого по разделу 2 22000 59 118 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 901 График
прочих нерезидентов 23104 1 091 График
Прочих ценных бумаг 23105 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 563 График
Итого по разделу 3 23000 8 563 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 125 График
от кредитных организаций 24102 659 240 График
от банков-нерезидентов 24103 8 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 669 051 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 669 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 571 График
форварды 25202 2 359 График
опционы 25203 183 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 465 412 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 465 418 График
Итого по разделу 5 25000 468 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 410 График
Евро 26102 12 239 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 1 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 694 График
по Швейцарским франкам 26304 2 268 График
по Японским иенам 26305 2 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 060 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 315 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 2 922 График
Палладия 26404 1 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 998 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 2 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 556 График
Итого по разделу 6 26000 146 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 994 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 094 График
Итого по разделу 7 27000 1 097 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 185 График
Итого по разделу 8 28000 10 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 873 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 292 911 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 097 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 487 371 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 497 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.