Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 74 290 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 159 573 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 97 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 079 График
кредитным организациям 11118 6 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 798 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 380 График
кредитных организаций 11504 29 469 График
прочих резидентов 11505 16 319 График
прочих нерезидентов 11508 4 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 331 График
Итого по разделу 1 11000 860 650 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 569 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 569 148 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 972 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 972 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 692 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 631 График
Итого по разделу 2 12000 605 384 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 965 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 428 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 109 График
Итого по разделу 3 13000 12 109 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 246 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 246 График
Итого по разделу 4 14000 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 776 064 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 97 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 875 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 2 875 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 84 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 343 График
По другим операциям 16203 21 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 659 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 614 678 График
Прочие операционные доходы 16306 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 664 575 График
Итого по разделу 6 16000 1 686 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 071 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 16 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 466 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 574 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 057 021 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 249 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 297 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 885 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 701 График
Нерезидентов 21602 88 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 117 График
Итого по разделу 1 21000 421 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 388 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 388 747 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 144 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 144 График
Итого по разделу 2 22000 388 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 901 График
прочих нерезидентов 23104 1 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 480 График
Итого по разделу 3 23000 10 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 507 График
от кредитных организаций 24102 2 779 650 График
от банков-нерезидентов 24103 81 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 870 508 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 2 870 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 322 График
форварды 25202 7 905 График
опционы 25203 476 График
По другим операциям 25206 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 675 591 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 675 722 График
Итого по разделу 5 25000 1 686 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 401 График
Евро 26102 27 548 График
Швейцарских франков 26104 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 337 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 500 График
по Евро 26302 3 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 082 График
по Швейцарским франкам 26304 8 346 График
по Японским иенам 26305 4 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 477 График
Серебра 26402 794 График
Платины 26403 8 339 График
Палладия 26404 1 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 509 График
Аудит 26408 4 115 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 9 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 612 График
Итого по разделу 6 26000 499 941 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 435 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 7 693 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 839 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 229 График
Итого по разделу 7 27000 13 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 198 График
Итого по разделу 8 28000 43 198 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 810 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 067 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 891 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 934 209 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.