Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 73 493 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 949 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 791 График
кредитным организациям 11118 4 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 814 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 319 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 109 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 261 График
кредитных организаций 11504 28 491 График
прочих резидентов 11505 16 388 График
прочих нерезидентов 11508 1 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 394 График
кредитных организаций 11604 5 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 091 График
Итого по разделу 1 11000 893 756 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 308 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 308 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 871 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 858 График
Итого по разделу 2 12000 344 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 377 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 536 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 115 График
Итого по разделу 3 13000 9 115 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 205 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 205 График
Итого по разделу 4 14000 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 757 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 784 760 График
Итого по разделу 5 15000 2 784 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 461 График
По другим операциям 16203 19 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 138 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 742 679 График
Прочие операционные доходы 16306 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 744 102 График
Итого по разделу 6 16000 1 765 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 671 График
Итого по символам 17101-17103 17100 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 461 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 508 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 508 График
Итого по разделу 7 17000 25 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 238 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 559 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 823 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 121 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 137 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 199 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 885 График
Кредитных организаций 21415 413 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 943 График
Нерезидентов 21602 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 755 График
Итого по разделу 1 21000 426 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 221 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 468 График
Банка России 22203 213 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 681 График
Итого по разделу 2 22000 258 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 584 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 290 График
Итого по разделу 3 23000 20 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 344 График
от кредитных организаций 24102 2 768 459 График
от банков-нерезидентов 24103 20 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 791 119 График
Итого по разделу 4 24000 2 791 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 969 График
форварды 25202 7 300 График
опционы 25203 360 График
свопы 25204 260 График
По другим операциям 25206 269 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 807 823 График
опционы 25303 18 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 807 841 График
Итого по разделу 5 25000 1 817 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 198 График
Евро 26102 18 228 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 784 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 670 График
по Евро 26302 3 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 526 График
по Швейцарским франкам 26304 4 475 График
по Японским иенам 26305 1 526 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 422 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 683 График
Платины 26403 9 841 График
Палладия 26404 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 106 График
Аудит 26408 5 049 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 5 964 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 481 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 276 График
Итого по разделу 6 26000 324 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 415 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 415 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 График
Другие расходы 27308 2 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 087 График
Итого по разделу 7 27000 2 509 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 044 График
Итого по разделу 8 28000 26 044 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 685 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 954 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 509 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 642 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 668 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.