Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 270 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 306 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 265 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 760 График
кредитным организациям 11118 1 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 001 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 006 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 345 График
кредитных организаций 11504 43 450 График
прочих резидентов 11505 14 828 График
прочих нерезидентов 11508 11 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 291 График
Итого по разделу 1 11000 527 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 543 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
Итого по символам 12401-12407 12400 892 График
Итого по разделу 2 12000 67 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 774 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 822 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 818 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 430 График
Итого по разделу 3 13000 89 430 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 164 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 164 График
Итого по разделу 4 14000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 864 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 879 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 479 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 479 График
Итого по разделу 5 15000 2 887 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 570 График
По другим операциям 16203 9 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 933 825 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 934 214 График
Итого по разделу 6 16000 944 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 076 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 065 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 183 График
Итого по разделу 7 17000 13 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 921 496 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 529 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 518 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 030 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 146 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 885 График
Итого по символам 21401-21417 21400 885 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 543 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 78 710 График
Итого по символам 21801-21804 21800 78 710 График
Итого по разделу 1 21000 293 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 460 График
Итого по разделу 2 22000 19 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 933 График
Прочих ценных бумаг 23105 775 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 970 График
Итого по разделу 3 23000 6 970 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 571 График
от кредитных организаций 24102 2 877 114 График
от банков-нерезидентов 24103 10 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 899 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 233 График
Итого по разделу 4 24000 2 910 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 373 График
форварды 25202 4 042 График
По другим операциям 25206 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 094 097 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 094 110 График
Итого по разделу 5 25000 1 098 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 960 График
Евро 26102 13 075 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 2 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 623 График
по Швейцарским франкам 26304 2 194 График
по Японским иенам 26305 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 6 029 График
Палладия 26404 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 421 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 341 График
Итого по разделу 6 26000 138 506 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 193 График
Итого по разделу 7 27000 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 819 График
Итого по разделу 8 28000 33 819 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 312 869 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 154 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 468 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 501 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.