Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
61 689 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 438 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
909 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 374 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
516 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
590 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
6 626 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
465 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
17 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
79 633 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 561 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
618 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
754 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 797 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
74 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
18 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
449 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 460 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
144 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
219 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
11 727 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
861 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
51 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
29 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
20 762 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
34 256 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
189 636 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
223 892 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
88 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
88 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
251 091 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
446 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 954 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 589 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 843 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
56 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
4 527 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
72 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
33 |
|
Другие доходы |
17318 |
98 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
265 709 |
|
Всего доходов |
10000 |
590 084 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
914 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
151 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 065 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
157 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
7 619 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 776 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 883 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 883 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
10 429 |
|
от других кредиторов |
24105 |
13 736 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
892 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
32 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 428 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
29 521 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
32 947 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
182 398 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
215 345 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 490 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 842 |
|
Японских иен |
26105 |
39 |
|
других валют |
26106 |
104 |
|
Прочие расходы |
26109 |
33 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
59 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 567 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
71 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
71 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
272 188 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
437 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
28 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 346 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
161 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
26 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
130 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 338 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
907 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
188 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
50 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
197 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 357 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
41 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
67 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
566 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 088 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 087 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 576 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
29 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 148 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
288 969 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
560 197 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
29 887 |
|