Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 308 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
Итого по разделу 1 11000 36 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 25 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 928 График
Итого по разделу 5 15000 18 928 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 936 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 90 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 412 График
Итого по разделу 6 16000 91 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 230 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 352 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 173 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 541 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 541 График
Итого по разделу 1 21000 4 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 171 График
Итого по разделу 2 22000 6 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 403 График
от банков-нерезидентов 24103 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 847 График
Итого по разделу 4 24000 18 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 655 График
опционы 25203 940 График
По другим операциям 25206 584 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 100 831 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 831 График
Итого по разделу 5 25000 103 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 042 График
Евро 26102 3 032 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 098 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 1 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 140 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 491 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 714 График
Палладия 26404 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 421 График
Аудит 26408 213 График
Страхование 26410 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 749 График
Итого по разделу 6 26000 27 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 85 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 597 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 597 График
Итого по разделу 8 28000 1 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.