Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 648 График
кредитным организациям 11118 2 157 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
Итого по разделу 1 11000 60 357 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 52 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 773 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 928 График
Итого по разделу 5 15000 13 928 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 245 938 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 171 График
Итого по разделу 6 16000 247 873 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 529 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 4 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 379 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 024 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 024 График
Итого по разделу 1 21000 4 024 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 041 График
Итого по разделу 2 22000 3 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 669 График
от банков-нерезидентов 24103 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 864 График
Итого по разделу 4 24000 13 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 178 График
форварды 25202 656 График
опционы 25203 1 112 График
По другим операциям 25206 1 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 282 087 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 282 158 График
Итого по разделу 5 25000 285 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 659 График
Евро 26102 5 134 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 088 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 2 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 464 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 1 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 448 График
Палладия 26404 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 677 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 748 График
Итого по разделу 6 26000 56 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 094 График
Итого по разделу 7 27000 1 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 647 График
Итого по разделу 8 28000 2 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 364 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 367 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.