Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 653 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 559 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 516 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 График
Итого по разделу 1 11000 20 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 643 График
Итого по разделу 2 12000 18 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 984 График
Итого по разделу 5 15000 9 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 287 График
Итого по разделу 6 16000 22 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 751 График
Итого по символам 17101-17103 17100 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 200 График
Итого по разделу 1 21000 5 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 График
Итого по разделу 2 22000 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 575 График
Итого по разделу 4 24000 10 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 435 График
опционы 25203 367 График
По другим операциям 25206 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 477 График
опционы 25303 1 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 651 График
Итого по разделу 5 25000 27 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 514 График
Евро 26102 2 387 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 1 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 953 График
по Швейцарским франкам 26304 585 График
по Японским иенам 26305 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 1 076 График
Палладия 26404 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 392 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 911 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 045 График
Итого по разделу 6 26000 32 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 520 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 321 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.