Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 667 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 667 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 43 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 815 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 24 009 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 118 График
Итого по разделу 5 15000 90 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 701 График
Итого по разделу 6 16000 36 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 554 График
Итого по символам 17101-17103 17100 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 137 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 349 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 16 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 726 График
Итого по разделу 2 22000 1 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 89 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 002 График
Итого по разделу 4 24000 89 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 519 График
опционы 25203 76 График
По другим операциям 25206 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 071 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 501 График
опционы 25303 2 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 624 График
Итого по разделу 5 25000 29 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 011 График
Евро 26102 3 997 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 375 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 798 График
по Евро 26302 1 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 266 График
по Швейцарским франкам 26304 280 График
по Японским иенам 26305 1 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 1 687 График
Палладия 26404 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 762 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 253 График
Итого по разделу 6 26000 57 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 График
Итого по разделу 8 28000 69 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 194 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 194 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.