Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 882 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 053 График
кредитным организациям 11118 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 138 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 138 График
Итого по разделу 1 11000 30 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 774 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 219 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 219 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 39 255 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 848 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 848 График
Итого по разделу 5 15000 8 848 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 575 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 579 График
Итого по разделу 6 16000 33 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 99 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 087 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 832 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 99 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 953 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 953 График
Итого по разделу 1 21000 18 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 498 График
Итого по разделу 2 22000 1 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 182 График
Итого по разделу 3 23000 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 704 График
Итого по разделу 4 24000 7 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 468 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 216 График
опционы 25303 1 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 700 График
Итого по разделу 5 25000 29 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 211 График
Евро 26102 4 006 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 598 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 369 График
по Евро 26302 1 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 784 График
по Швейцарским франкам 26304 261 График
по Японским иенам 26305 1 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 222 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 1 482 График
Палладия 26404 1 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 668 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 171 График
Итого по разделу 6 26000 49 241 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 742 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 790 График
а) прибыль 31005 1 486 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИБ (рег.№2876) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.