Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 331 График
кредитным организациям 11118 54 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 883 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 758 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 758 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 922 График
кредитных организаций 11504 26 825 График
прочих резидентов 11505 6 527 График
прочих нерезидентов 11508 30 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 751 График
Итого по разделу 1 11000 234 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 186 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 116 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 019 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 429 График
Итого по разделу 3 13000 1 429 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 101 График
Итого по разделу 4 14000 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 545 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 564 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 940 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 940 График
Итого по разделу 5 15000 4 592 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 949 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 950 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 125 886 График
Прочие операционные доходы 16306 3 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 002 График
Итого по разделу 6 16000 130 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 934 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 234 График
Итого по символам 17301-17306 17300 294 График
Итого по разделу 7 17000 3 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 357 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 725 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 079 843 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 440 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 387 График
Итого по разделу 1 21000 96 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 938 График
Итого по разделу 2 22000 87 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 График
прочих нерезидентов 23104 1 535 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 828 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 011 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 453 График
Итого по разделу 3 23000 15 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 219 График
от кредитных организаций 24102 4 453 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 480 870 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 123 902 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 902 График
Итого по разделу 4 24000 4 604 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 2 117 График
опционы 25203 5 097 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 936 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 725 График
опционы 25303 5 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 697 График
Итого по разделу 5 25000 204 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 336 График
Евро 26102 4 843 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 560 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 560 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 175 График
по Евро 26302 1 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 216 График
по Японским иенам 26305 3 705 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 447 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 928 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 258 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 242 График
Итого по разделу 6 26000 49 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 98 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 240 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 240 График
Итого по разделу 8 28000 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 874 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 059 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 059 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 265 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.