Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 320 099 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 345 508 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 14 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 836 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 695 График
в банках-нерезидентах 11303 3 694 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 389 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 125 График
в кредитных организациях 11402 348 График
в банках-нерезидентах 11403 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 251 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 694 График
кредитных организаций 11504 7 744 График
прочих резидентов 11505 613 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 302 График
Итого по разделу 1 11000 855 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 352 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 352 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 218 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 7 071 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 954 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 243 График
Итого по разделу 2 12000 178 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 142 График
Итого по разделу 3 13000 9 142 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 179 График
от кредитных организаций 14102 905 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 084 График
Итого по разделу 4 14000 1 084 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 39 824 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 104 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 144 334 График
Итого по разделу 5 15000 2 144 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 962 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 730 График
По другим операциям 16203 10 914 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 039 График
Итого по разделу 6 16000 158 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 081 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 860 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 038 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 446 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 844 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 366 График
Итого по разделу 7 17000 15 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 033 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 313 205 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 362 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 930 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 106 903 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 65 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 184 609 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 215 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 366 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 График
Итого по разделу 1 21000 408 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 223 График
Итого по разделу 2 22000 8 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 230 График
прочих резидентов 23102 92 График
прочих нерезидентов 23104 64 График
Прочих ценных бумаг 23105 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 149 График
Итого по разделу 3 23000 1 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 575 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 104 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 113 257 График
Итого по разделу 4 24000 2 113 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 355 График
форварды 25202 2 884 График
опционы 25203 5 462 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
По другим операциям 25206 13 751 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 193 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 193 392 График
Итого по разделу 5 25000 219 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 715 График
Евро 26102 30 063 График
Швейцарских франков 26104 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 690 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 642 График
по Евро 26302 19 360 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 236 График
по Швейцарским франкам 26304 1 677 График
по Японским иенам 26305 7 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 663 График
Серебра 26402 2 588 График
Платины 26403 15 082 График
Палладия 26404 13 379 График
Других драгоценных металлов 26405 1 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 467 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 1 625 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 9 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 190 График
Итого по разделу 6 26000 331 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 188 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 392 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 897 График
Итого по разделу 7 27000 1 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 416 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 664 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 097 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 082 655 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 279 842 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 279 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.