Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 618 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 474 График
кредитных организаций 11504 1 971 График
прочих резидентов 11505 38 891 График
прочих нерезидентов 11508 17 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 111 График
Итого по разделу 1 11000 172 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 2 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.14800)
по векселям 14804 1 График
Итого по символам 14801 - 14805 14800 1 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 224 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 411 График
Итого по разделу 5 15000 75 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 37 074 График
гражданам (физическим лицам) 17115 10 287 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 47 361 График
Итого по разделу 7 17000 47 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 128 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 806 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 806 График
Итого по разделу 1 21000 2 806 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 626 График
кредитных организаций 22104 230 График
прочих резидентов 22105 4 019 График
прочих нерезидентов 22108 5 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 973 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 206 График
кредитных организаций 22204 512 График
прочих резидентов 22205 10 График
прочих нерезидентов 22208 47 740 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 468 График
Итого по разделу 2 22000 58 441 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
кредитных организаций 24315 31 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 31 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 262 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 262 График
Итого по разделу 4 24000 293 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 430 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 215 334 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 061 973 График
Итого по разделу 6 26000 1 278 737 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 523 График
индивидуальных предпринимателей 27103 84 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 720 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 552 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 660 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 545 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 673 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 678 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 254 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 76 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 288 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 761 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 403 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 142 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 142 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 297 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 333 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 630 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 67 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 158 График
Итого по разделу 7 27000 23 276 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 140 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 893 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 14 523 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 556 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 552 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 552 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 213 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 214 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 184 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 184 График
Итого по разделу 8 28000 36 506 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 46 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 46 График
Итого по разделу 9 29000 46 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 400 105 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 695 233 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 106 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 106 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 759 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 803 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 79 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 152 График
кредитных организаций 31415 1 121 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 455 График
нерезидентов 31502 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 475 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 52 635 График
нерезидентов 31602 39 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 52 674 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 23 250 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 23 250 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 43 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 43 График
Итого по разделу 1 31000 95 464 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 22 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 24 График
Итого по разделу 5 35000 24 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 1 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 1 График
Итого по разделу 6 36000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 24 711 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 101 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 812 График
Итого по разделу 7 37000 45 812 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 53 378 График
гражданам (физическим лицам) 38115 5 713 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 59 091 График
Итого по разделу 8 38000 59 091 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 392 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 15 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 15 График
Итого по разделу 1 41000 15 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 12 График
прочих резидентов 42105 3 674 График
прочих нерезидентов 42108 16 430 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 20 116 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 4 424 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 6 389 График
прочих резидентов 42205 45 715 График
прочих нерезидентов 42208 15 672 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 72 200 График
Итого по разделу 2 42000 92 316 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 315 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 175 731 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 093 191 График
Итого по разделу 6 46000 1 269 237 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 145 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 178 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 314 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 863 График
другие комиссионные расходы 47109 2 200 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 700 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 209 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 178 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 764 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 29 151 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 38 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 9 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 47 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 343 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 41 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 384 График
Итого по разделу 7 47000 37 282 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 761 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 206 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 355 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 322 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 945 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 202 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 147 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 980 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 992 График
амортизация по нематериальным активам 48303 107 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 079 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 329 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 644 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 506 График
охрана 48406 7 326 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 929 График
страхование 48412 71 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 402 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 225 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 432 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 8 770 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 811 График
Итого по разделу 8 48000 95 791 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 494 641 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 695 033 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 200 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 104 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 104 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 96 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 96 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.