Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 309 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 221 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 302 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 874 График
кредитных организаций 11504 10 585 График
прочих резидентов 11505 112 614 График
прочих нерезидентов 11508 37 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 184 848 График
Итого по разделу 1 11000 494 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 14 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 5 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.14800)
по векселям 14804 1 График
Итого по символам 14801 - 14805 14800 1 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 111 480 График
гражданам (физическим лицам) 15115 54 663 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 143 График
Итого по разделу 5 15000 166 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 127 062 График
гражданам (физическим лицам) 17115 15 551 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 142 613 График
Итого по разделу 7 17000 142 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 803 137 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 989 График
юридическим лицам - нерезидентам 21416 982 График
Итого по символам 21401 - 21420 21400 982 График
Итого по разделу 1 21000 6 971 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 840 График
кредитных организаций 22104 1 000 График
прочих резидентов 22105 53 809 График
прочих нерезидентов 22108 11 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 068 График
кредитных организаций 22204 6 664 График
прочих резидентов 22205 17 906 График
прочих нерезидентов 22208 43 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 142 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 36 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 36 График
Итого по разделу 2 22000 135 246 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
кредитных организаций 24315 31 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 31 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 639 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 639 График
Итого по разделу 4 24000 1 673 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 277 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 699 336 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 868 635 График
Итого по разделу 6 26000 3 574 248 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 574 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 463 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 294 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 713 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 534 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 745 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 751 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 060 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 262 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 850 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 43 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 296 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 511 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 994 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 994 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 550 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 659 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 209 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 310 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 198 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 517 График
Итого по разделу 7 27000 78 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 026 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 806 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 56 752 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 95 584 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 632 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 632 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 423 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 423 График
Итого по разделу 8 28000 97 645 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 60 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 894 653 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 697 790 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 471 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 471 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 13 545 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 41 801 График
индивидуальных предпринимателей 31318 47 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 55 393 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31406 220 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 425 График
кредитных организаций 31415 4 441 График
Банка России 31417 4 035 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 310 График
нерезидентов 31502 63 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 373 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 149 919 График
нерезидентов 31602 118 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 150 037 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 51 936 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 51 936 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 148 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 148 График
Итого по разделу 1 31000 268 479 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 70 График
гражданам (физическим лицам) 35115 6 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 76 График
Итого по разделу 5 35000 76 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 3 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 3 График
по векселям 36804 1 График
Итого по символам 36801 - 36805 36800 1 График
Итого по разделу 6 36000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 462 График
гражданам (физическим лицам) 37115 41 179 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 92 641 График
Итого по разделу 7 37000 92 641 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 109 766 График
гражданам (физическим лицам) 38115 18 791 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 128 557 График
Итого по разделу 8 38000 128 557 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 757 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 График
гражданам (физическим лицам) 41115 6 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 24 График
Итого по разделу 1 41000 24 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 17 График
кредитных организаций 42104 17 808 График
прочих резидентов 42105 4 141 График
прочих нерезидентов 42108 19 322 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 41 570 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 888 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 13 526 График
кредитных организаций 42204 150 График
прочих резидентов 42205 132 553 График
прочих нерезидентов 42208 13 151 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 162 268 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
Итого по разделу 2 42000 203 839 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 2 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 2 График
Итого по разделу 4 44000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 283 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 690 260 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 860 154 График
Итого по разделу 6 46000 3 551 697 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 447 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 489 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 915 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 16 320 График
другие комиссионные расходы 47109 8 154 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 325 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 716 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 049 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 54 829 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 93 594 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 39 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 9 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 48 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 479 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 142 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 621 График
Итого по разделу 7 47000 121 588 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 143 543 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 809 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 070 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 173 422 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 55 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 206 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 22 549 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 810 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 223 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 977 График
амортизация по нематериальным активам 48303 474 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 674 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 986 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 371 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 548 График
охрана 48406 34 453 График
реклама 48407 2 200 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 560 График
аудит 48410 2 046 График
страхование 48412 13 593 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 042 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 558 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 91 357 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 67 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 395 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 462 График
Итого по разделу 8 48000 316 725 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 193 875 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 683 632 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 158 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 071 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 13 071 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 087 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 25 200 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 25 200 График
Итого по разделу 1 71000 25 200 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 125 998 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 125 998 График
Итого по разделу 2 72000 125 998 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 100 798 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 99 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.