Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 228 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 096 График
кредитным организациям 11118 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 85 График
в кредитных организациях 11215 3 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 443 График
Банка России 11503 4 649 График
кредитных организаций 11504 2 425 График
прочих резидентов 11505 27 532 График
прочих нерезидентов 11508 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 508 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 10 096 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 096 График
Итого по разделу 1 11000 245 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 95 График
гражданам (физическим лицам) 13115 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 График
Итого по разделу 3 13000 100 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 36 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 36 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 145 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 145 График
Итого по разделу 4 14000 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 415 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 3 998 График
в банках-нерезидентах 15216 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 002 График
Итого по разделу 5 15000 39 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 56 399 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 316 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 57 715 График
Итого по разделу 7 17000 57 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 343 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 26 070 График
гражданам (физическим лицам) 21115 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 094 График
Итого по разделу 1 21000 26 094 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 152 График
Банка России 22103 38 График
прочих резидентов 22105 17 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 832 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 294 График
Банка России 22203 271 График
прочих резидентов 22205 26 347 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 912 График
Итого по разделу 2 22000 54 744 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 936 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 936 График
Итого по разделу 4 24000 936 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 438 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 617 169 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 810 465 График
Итого по разделу 6 26000 1 432 072 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 638 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 925 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 357 График
индивидуальных предпринимателей 27203 929 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 084 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 743 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 753 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 561 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 99 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 211 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 76 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 977 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 924 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 304 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 304 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 312 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 392 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 704 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 152 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 81 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 234 График
Итого по разделу 7 27000 28 928 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 420 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 377 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 693 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 490 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 540 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 685 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 225 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 256 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 256 График
Итого по разделу 8 28000 7 978 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 50 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 50 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 316 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 342 График
Итого по разделу 9 29000 392 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 551 144 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 894 630 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 14 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 340 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 340 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 952 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 962 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 344 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 344 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 362 График
нерезидентов 31502 14 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 376 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 90 407 График
нерезидентов 31602 37 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 90 444 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 818 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 818 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 63 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 63 График
Итого по разделу 1 31000 121 313 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 194 График
гражданам (физическим лицам) 35115 23 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 217 График
Итого по разделу 5 35000 217 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 1 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 1 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 699 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 699 График
Итого по разделу 6 36000 700 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 115 921 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 293 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 130 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 3 998 График
в банках-нерезидентах 37216 2 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 000 График
Итого по разделу 7 37000 134 214 График
негосударственным финансовым организациям 38111 470 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 32 811 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 183 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 46 464 График
прочих резидентов 38505 3 323 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 3 323 График
Итого по разделу 8 38000 49 787 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 306 231 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 9 899 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 899 График
Итого по разделу 1 41000 9 899 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 214 График
Банка России 42103 6 График
кредитных организаций 42104 113 График
прочих резидентов 42105 8 961 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 294 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 000 График
кредитных организаций 42204 104 График
прочих резидентов 42205 23 860 График
прочих нерезидентов 42208 270 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 28 234 График
Итого по разделу 2 42000 37 528 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 138 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 138 График
Итого по разделу 4 44000 138 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 526 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 791 984 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 640 337 График
Итого по разделу 6 46000 1 432 847 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 493 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 129 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 102 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 941 График
другие комиссионные расходы 47109 3 346 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 011 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 466 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 361 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 825 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 12 652 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 758 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 758 График
Итого по разделу 7 47000 21 421 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 029 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 387 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 536 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 952 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 633 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 818 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 682 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 133 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 249 График
амортизация по нематериальным активам 48303 372 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 621 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 693 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 532 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 478 График
охрана 48406 7 313 График
реклама 48407 600 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 153 График
страхование 48412 12 315 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 287 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 886 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 257 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 498 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 447 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 945 График
Итого по разделу 8 48000 128 908 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 630 741 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 936 972 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 342 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 826 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 826 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 48 168 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 3 323 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 3 323 График
Итого по разделу 1 71000 3 323 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 6 856 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 6 856 График
Итого по разделу 2 72000 6 856 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 533 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 51 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.