Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 313 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 683 График
кредитным организациям 11118 77 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 516 График
в кредитных организациях 11215 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 145 График
кредитных организаций 11504 4 128 График
прочих резидентов 11505 52 077 График
банков-нерезидентов 11507 15 График
прочих нерезидентов 11508 5 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 14 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 206 График
Итого по разделу 1 11000 485 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 84 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 График
Итого по разделу 2 12000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 61 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 281 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 255 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 59 559 График
в банках-нерезидентах 15216 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 59 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 256 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 256 График
Итого по разделу 5 15000 132 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 618 259 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 41 811 График
кредитных организаций 22104 8 217 График
прочих резидентов 22105 41 606 График
банков-нерезидентов 22107 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 914 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 7 746 График
прочих резидентов 22205 318 График
прочих нерезидентов 22208 364 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 428 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 2 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 График
Итого по разделу 2 22000 100 344 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 5 794 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 5 794 График
Итого по разделу 3 23000 5 810 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 791 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 798 График
Итого по разделу 4 24000 798 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 156 График
Итого по разделу 5 25000 2 156 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 345 График
Евро 26102 2 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 415 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 019 595 График
Евро 26202 55 877 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
других валют 26206 4 246 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 079 828 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 599 422 График
по Евро 26302 636 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 951 График
по Швейцарским франкам 26304 112 График
по другим валютам 26306 1 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 239 561 График
Итого по разделу 6 26000 4 325 804 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 890 График
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 310 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 586 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 294 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 382 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 873 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 873 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 283 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 142 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 441 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 46 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 919 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 831 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 35 482 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 35 482 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 506 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 527 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 241 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 82 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 326 График
Итого по разделу 7 27000 85 731 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 904 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 233 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 137 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 050 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 050 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 30 199 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 550 843 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 169 102 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 182 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 182 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 18 683 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 41 664 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 60 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 71 График
Банка России 31417 79 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 150 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 767 График
нерезидентов 31502 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 787 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 182 831 График
нерезидентов 31602 72 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 182 903 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 221 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 221 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 65 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 65 График
Итого по разделу 1 31000 251 655 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 541 График
кредитных организаций 34304 49 График
прочих резидентов 34305 780 График
прочих нерезидентов 34308 3 409 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 779 График
Итого по разделу 4 34000 4 779 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 869 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 255 График
гражданам (физическим лицам) 37115 52 281 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 108 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 59 141 График
в банках-нерезидентах 37216 27 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 59 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 655 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 655 График
Итого по разделу 7 37000 168 228 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 424 662 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 3 782 График
кредитных организаций 42204 5 382 График
прочих резидентов 42205 48 898 График
прочих нерезидентов 42208 130 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 58 192 График
Итого по разделу 2 42000 58 192 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 640 График
Итого по разделу 5 45000 1 640 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 813 График
Евро 46102 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 336 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 876 177 График
Евро 46202 48 182 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 48 График
других валют 46206 742 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 925 149 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 781 255 График
по Евро 46302 665 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 722 График
по Швейцарским франкам 46304 131 График
по другим валютам 46306 1 965 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 450 102 График
Итого по разделу 6 46000 4 376 587 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 945 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 207 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 156 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 129 График
другие комиссионные расходы 47109 4 393 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 830 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 19 543 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 248 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 791 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 331 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 347 График
Итого по разделу 7 47000 35 968 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 100 414 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 735 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 229 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 126 386 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 895 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 236 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 131 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 992 График
амортизация по нематериальным активам 48303 809 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 801 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 876 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 875 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 289 График
служебные командировки 48405 17 График
охрана 48406 16 177 График
реклама 48407 577 График
представительские расходы 48408 25 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 454 График
аудит 48410 1 312 График
страхование 48412 21 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 323 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 012 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 313 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 22 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 657 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 679 График
Итого по разделу 8 48000 222 310 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 694 697 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 119 359 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 743 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 360 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 360 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 383 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 3 360 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 360 График
Итого по разделу 1 71000 3 360 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 4 325 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 325 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 183 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 183 График
Итого по разделу 2 72000 4 508 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 148 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 32 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.