Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 650 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 516 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 194 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 936 График
кредитных организаций 11504 2 996 График
прочих резидентов 11505 20 621 График
прочих нерезидентов 11508 3 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 556 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 7 100 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 100 График
Итого по разделу 1 11000 239 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 84 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 График
Итого по разделу 2 12000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 15106 60 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 316 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 59 559 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 59 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 243 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 243 График
Итого по разделу 5 15000 71 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 110 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 36 823 График
кредитных организаций 22104 8 217 График
прочих резидентов 22105 40 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 456 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 697 График
кредитных организаций 22204 178 График
прочих резидентов 22205 3 535 График
прочих нерезидентов 22208 174 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 584 График
Итого по разделу 2 22000 94 040 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 5 790 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 5 790 График
Итого по разделу 3 23000 5 806 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 270 График
нерезидентов 24402 7 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 277 График
Итого по разделу 4 24000 277 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 83 График
Итого по разделу 5 25000 83 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 375 График
Евро 26102 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 068 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 312 661 График
Евро 26202 44 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
других валют 26206 4 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 360 946 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 885 537 График
по Евро 26302 211 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 044 График
по Швейцарским франкам 26304 41 График
по другим валютам 26306 1 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 099 987 График
Итого по разделу 6 26000 1 463 001 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 439 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 597 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 683 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 637 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 128 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 849 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 031 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 64 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 193 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 949 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 239 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 27 822 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 27 822 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 407 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 408 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 104 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 123 График
Итого по разделу 7 27000 52 166 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 650 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 147 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 797 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 502 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 502 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 10 304 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 625 677 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 936 787 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 977 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 977 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 9 292 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 22 238 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 63 График
Банка России 31417 79 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 385 График
нерезидентов 31502 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 394 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 85 755 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 85 783 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 603 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 603 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 20 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 20 График
Итого по разделу 1 31000 121 449 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 409 График
кредитных организаций 34304 22 График
прочих резидентов 34305 388 График
прочих нерезидентов 34308 1 927 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 746 График
Итого по разделу 4 34000 2 746 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 883 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 433 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 59 559 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 59 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 209 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 209 График
Итого по разделу 7 37000 98 084 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 222 279 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 3 269 График
кредитных организаций 42204 5 172 График
прочих резидентов 42205 14 469 График
прочих нерезидентов 42208 68 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 22 978 График
Итого по разделу 2 42000 22 978 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 172 График
Итого по разделу 5 45000 172 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 52 График
Евро 46102 37 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 89 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 347 465 График
Евро 46202 37 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 12 График
других валют 46206 741 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 385 866 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 917 551 График
по Евро 46302 227 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 927 График
по Швейцарским франкам 46304 46 График
по другим валютам 46306 1 655 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 148 004 График
Итого по разделу 6 46000 1 533 959 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 407 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 96 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 65 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 546 График
другие комиссионные расходы 47109 1 645 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 759 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 596 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 138 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 734 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 118 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 134 График
Итого по разделу 7 47000 15 627 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 422 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 361 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 361 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 63 152 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 198 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 642 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 840 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 582 График
амортизация по нематериальным активам 48303 399 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 981 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 647 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 462 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 836 График
служебные командировки 48405 17 График
охрана 48406 7 286 График
реклама 48407 10 График
представительские расходы 48408 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 932 График
страхование 48412 10 231 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 138 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 764 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 327 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 416 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 422 График
Итого по разделу 8 48000 106 722 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 679 458 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 901 737 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 050 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 173 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 173 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 30 877 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 3 101 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 101 График
Итого по разделу 1 71000 3 101 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 2 185 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 185 График
Итого по разделу 2 72000 2 185 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 916 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.