Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 873 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 349 534 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 536 График
кредитным организациям 11118 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 231 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 517 График
кредитных организаций 11504 11 669 График
прочих резидентов 11505 25 741 График
прочих нерезидентов 11508 5 209 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 136 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 18 951 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 951 График
Итого по разделу 1 11000 483 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 270 График
гражданам (физическим лицам) 12115 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 308 График
Итого по разделу 2 12000 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 522 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 715 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 30 199 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 199 График
Итого по разделу 5 15000 70 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 554 730 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 300 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 35 416 График
кредитных организаций 22104 17 269 График
прочих резидентов 22105 36 016 График
прочих нерезидентов 22108 2 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 11 514 График
кредитных организаций 22204 2 607 График
прочих резидентов 22205 5 362 График
прочих нерезидентов 22208 642 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 125 График
Итого по разделу 2 22000 112 118 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 4 360 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 4 360 График
Итого по разделу 3 23000 4 375 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 711 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 711 График
Итого по разделу 4 24000 711 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 26 538 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 538 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 70 График
Итого по разделу 5 25000 26 608 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 857 График
Евро 26102 2 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 130 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 941 385 График
Евро 26202 95 788 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 225 График
других валют 26206 815 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 038 213 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 523 472 График
по Евро 26302 865 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 185 График
по Швейцарским франкам 26304 99 График
по другим валютам 26306 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 398 712 График
Итого по разделу 6 26000 4 442 055 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 993 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 436 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 990 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 202 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 629 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 821 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 272 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 421 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 140 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 637 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 995 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 204 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 28 960 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 28 960 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 888 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 888 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 261 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 89 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 359 График
Итого по разделу 7 27000 82 940 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 41 268 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 249 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 517 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 856 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 856 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 29 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 29 График
Итого по разделу 8 28000 42 408 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 54 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 711 269 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 265 999 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 588 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 573 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 8 573 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 21 269 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 64 287 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 85 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 869 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 706 График
нерезидентов 31502 14 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 720 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 164 643 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 164 681 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 611 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 611 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 132 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 132 График
Итого по разделу 1 31000 262 730 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 9 382 График
кредитных организаций 34304 384 График
прочих резидентов 34305 2 383 График
прочих нерезидентов 34308 4 280 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 429 График
Итого по разделу 4 34000 16 429 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 63 959 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 369 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 72 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 32 901 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 32 901 График
Итого по разделу 7 37000 105 229 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 384 388 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 4 График
прочих нерезидентов 42108 1 645 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 649 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 091 График
кредитных организаций 42204 2 324 График
прочих резидентов 42205 6 491 График
прочих нерезидентов 42208 139 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 045 График
Итого по разделу 2 42000 14 694 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 60 173 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 60 173 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 295 График
Итого по разделу 5 45000 60 468 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 348 График
Евро 46102 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 79 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 708 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 989 389 График
Евро 46202 88 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 153 График
других валют 46206 35 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 077 959 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 610 647 График
по Евро 46302 900 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 9 105 График
по Швейцарским франкам 46304 110 График
по другим валютам 46306 363 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 520 285 График
Итого по разделу 6 46000 4 598 952 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 601 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 84 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 122 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 714 График
другие комиссионные расходы 47109 3 868 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 280 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 231 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 511 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 237 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 92 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 329 График
Итого по разделу 7 47000 49 529 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 54 277 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 98 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 404 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 779 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 704 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 960 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 664 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 559 График
амортизация по нематериальным активам 48303 585 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 144 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 667 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 391 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 885 График
охрана 48406 9 527 График
реклама 48407 8 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 390 График
аудит 48410 1 008 График
страхование 48412 15 050 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 487 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 424 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 837 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 35 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 709 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 744 График
Итого по разделу 8 48000 142 168 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 865 811 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 250 199 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 800 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 073 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 073 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 727 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 15 202 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 15 202 График
Итого по разделу 1 71000 15 202 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 7 042 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 7 042 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 142 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 142 График
Итого по разделу 2 72000 7 184 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 8 018 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.