Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 767 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 140 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 856 График
кредитным организациям 11118 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 838 График
кредитных организаций 11504 4 206 График
прочих резидентов 11505 10 763 График
прочих нерезидентов 11508 1 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 9 875 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 875 График
Итого по разделу 1 11000 232 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 120 График
гражданам (физическим лицам) 12115 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 158 График
Итого по разделу 2 12000 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 626 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 1 167 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 167 График
Итого по разделу 5 15000 17 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 887 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 49 774 График
кредитных организаций 22104 3 525 График
прочих резидентов 22105 23 741 График
прочих нерезидентов 22108 6 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 183 952 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 6 231 График
кредитных организаций 22204 714 График
прочих резидентов 22205 2 955 График
прочих нерезидентов 22208 256 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 156 График
Итого по разделу 2 22000 194 108 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 475 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 475 График
Итого по разделу 4 24000 475 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 9 График
Итого по разделу 5 25000 9 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 427 График
Евро 26102 864 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 340 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 377 195 График
Евро 26202 25 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
других валют 26206 244 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 403 511 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 310 268 График
по Евро 26302 452 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 426 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
по другим валютам 26306 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 767 321 График
Итого по разделу 6 26000 2 173 172 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 503 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 781 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 630 График
индивидуальных предпринимателей 27203 579 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 697 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 906 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 489 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 489 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 146 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 60 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 299 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 803 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 311 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 188 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 188 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 542 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 542 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 118 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 66 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 190 График
Итого по разделу 7 27000 51 407 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 235 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 18 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 253 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 412 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 412 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 График
Итого по разделу 8 28000 37 689 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 25 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 25 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 26 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 456 901 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 707 788 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 588 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 006 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 006 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 10 515 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 32 206 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 42 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 187 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 372 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 380 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 82 049 График
нерезидентов 31602 18 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 82 067 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 218 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 218 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 108 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 108 График
Итого по разделу 1 31000 131 275 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 100 480 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 33 394 График
кредитных организаций 34304 88 График
прочих резидентов 34305 2 374 График
прочих нерезидентов 34308 4 771 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 141 107 График
Итого по разделу 4 34000 141 107 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 53 245 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 878 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 1 167 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 167 График
Итого по разделу 7 37000 60 290 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 332 672 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 2 График
прочих нерезидентов 42108 1 167 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 169 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 005 График
кредитных организаций 42204 1 685 График
прочих резидентов 42205 6 994 График
прочих нерезидентов 42208 316 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 13 000 График
Итого по разделу 2 42000 14 169 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 24 197 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 24 197 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 216 График
Итого по разделу 5 45000 24 413 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 255 График
Евро 46102 126 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 79 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 460 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 514 424 График
Евро 46202 45 141 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 77 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 559 658 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 241 852 График
по Евро 46302 429 846 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 645 График
по Швейцарским франкам 46304 40 График
по другим валютам 46306 116 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 676 499 График
Итого по разделу 6 46000 2 236 617 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 324 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 287 График
другие комиссионные расходы 47109 1 766 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 478 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 28 508 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 518 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 89 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 89 График
Итого по разделу 7 47000 35 385 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 224 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 18 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 502 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 27 744 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 322 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 690 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 012 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 903 График
амортизация по нематериальным активам 48303 285 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 188 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 333 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 255 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 844 График
охрана 48406 3 621 График
реклама 48407 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 971 График
аудит 48410 508 График
страхование 48412 7 541 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 381 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 707 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 164 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 18 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 474 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 492 График
Итого по разделу 8 48000 62 600 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 373 184 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 705 856 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 932 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 317 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 317 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 615 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 5 762 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 762 График
Итого по разделу 1 71000 5 762 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 5 053 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 5 053 График
Итого по разделу 2 72000 5 053 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 709 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.