Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 660 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 268 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 021 График
кредитным организациям 11118 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 602 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 765 График
в кредитных организациях 11215 972 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 129 График
кредитных организаций 11504 19 463 График
прочих резидентов 11505 41 925 График
прочих нерезидентов 11508 9 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 27 324 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 324 График
Итого по разделу 1 11000 738 741 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 270 График
гражданам (физическим лицам) 12115 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 308 График
Итого по разделу 2 12000 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 767 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 106 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 386 График
Итого по разделу 5 15000 189 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 929 006 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 300 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 54 561 График
кредитных организаций 22104 22 833 График
прочих резидентов 22105 49 049 График
прочих нерезидентов 22108 2 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 735 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 4 471 График
кредитных организаций 22204 2 946 График
прочих резидентов 22205 10 340 График
прочих нерезидентов 22208 1 855 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 612 График
Итого по разделу 2 22000 149 347 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 4 360 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 4 360 График
Итого по разделу 3 23000 4 384 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 143 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 143 График
Итого по разделу 4 24000 1 143 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 26 538 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 538 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 77 График
Итого по разделу 5 25000 26 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 127 График
Евро 26102 2 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 158 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 300 232 График
Евро 26202 138 338 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 293 График
других валют 26206 1 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 440 156 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 630 435 График
по Евро 26302 1 240 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 201 График
по Швейцарским франкам 26304 158 График
по другим валютам 26306 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 881 844 График
Итого по разделу 6 26000 6 329 158 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 514 График
индивидуальных предпринимателей 27103 324 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 297 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 135 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 682 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 866 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 952 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 723 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 727 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 230 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 913 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 26 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 029 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 925 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 44 401 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 44 401 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 107 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 108 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 385 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 115 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 513 График
Итого по разделу 7 27000 124 757 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 714 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 11 764 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 54 478 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 313 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 313 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 48 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 48 График
Итого по разделу 8 28000 55 849 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 51 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 51 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 54 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 691 307 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 620 313 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 588 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 039 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 039 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 31 916 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 100 736 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 132 652 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 График
Банка России 31417 869 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 870 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 059 График
нерезидентов 31502 20 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 079 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 251 122 График
нерезидентов 31602 62 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 251 184 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 006 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 006 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 203 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 203 График
Итого по разделу 1 31000 400 621 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 11 141 График
кредитных организаций 34304 499 График
прочих резидентов 34305 2 408 График
прочих нерезидентов 34308 8 410 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 22 458 График
Итого по разделу 4 34000 22 458 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 37106 568 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 83 417 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 768 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 100 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 106 386 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 106 386 График
Итого по разделу 7 37000 207 139 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 630 218 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 161 График
прочих нерезидентов 42108 1 645 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 806 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 4 828 График
кредитных организаций 42204 2 985 График
прочих резидентов 42205 6 430 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 14 243 График
Итого по разделу 2 42000 16 049 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 69 881 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 69 881 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 378 График
Итого по разделу 5 45000 70 259 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 385 График
Евро 46102 412 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 79 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 876 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 411 114 График
Евро 46202 141 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 177 График
других валют 46206 98 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 553 053 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 712 111 График
по Евро 46302 1 262 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 10 091 График
по Швейцарским франкам 46304 159 График
по другим валютам 46306 465 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 985 710 График
Итого по разделу 6 46000 6 539 639 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 961 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 125 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 184 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 285 График
другие комиссионные расходы 47109 5 849 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 404 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 130 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 393 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 64 523 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 411 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 96 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 507 График
Итого по разделу 7 47000 86 734 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 596 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 223 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 708 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 104 527 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 99 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 669 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 406 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 174 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 25 495 График
амортизация по нематериальным активам 48303 897 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 392 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 157 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 676 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 685 График
охрана 48406 15 201 График
реклама 48407 40 График
представительские расходы 48408 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 724 График
аудит 48410 1 008 График
страхование 48412 23 364 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 325 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 124 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 321 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 45 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 937 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 982 График
Итого по разделу 8 48000 230 396 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 943 077 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 573 295 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 018 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 091 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 091 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 37 927 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 17 090 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 17 090 График
Итого по разделу 1 71000 17 090 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 8 859 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 859 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 632 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 632 График
Итого по разделу 2 72000 10 491 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 6 599 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 44 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.