Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 360 График
негосударственным финансовым организациям 11111 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 659 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 287 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 734 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 167 График
кредитных организаций 11504 8 667 График
прочих резидентов 11505 45 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 35 785 График
кредитных организаций 11604 5 073 График
прочих резидентов 11605 31 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 686 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 3 163 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 163 График
Итого по разделу 1 11000 905 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 548 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 649 График
Итого по разделу 2 12000 3 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 379 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 338 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 128 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 128 График
Итого по разделу 5 15000 39 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 948 814 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
Итого по разделу 1 21000 13 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 265 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 92 848 График
кредитных организаций 22104 8 877 График
прочих резидентов 22105 59 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 334 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 8 633 График
кредитных организаций 22204 12 График
прочих резидентов 22205 16 202 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 847 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
кредитных организаций 22304 1 842 График
прочих резидентов 22305 1 000 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 854 График
Итого по разделу 2 22000 198 035 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 131 График
прочих резидентов 23102 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 228 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 2 032 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 2 032 График
Итого по разделу 3 23000 2 260 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 164 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 854 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 018 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 868 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 872 График
Итого по разделу 4 24000 1 890 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 95 730 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 95 730 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 16 660 График
Итого по разделу 5 25000 112 390 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 977 График
Евро 26102 3 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 147 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 880 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 727 422 График
Евро 26202 158 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 905 График
других валют 26206 2 087 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 891 067 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 819 853 График
по Евро 26302 2 604 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 306 График
по Швейцарским франкам 26304 791 График
по другим валютам 26306 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 436 149 График
Итого по разделу 6 26000 14 337 096 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 498 График
индивидуальных предпринимателей 27103 234 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 504 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 236 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 073 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 850 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 244 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 784 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 784 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 784 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 161 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 470 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 607 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 47 660 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 47 660 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 904 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 914 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 001 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 473 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 156 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 650 График
Итого по разделу 7 27000 138 095 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 218 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 243 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 461 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 106 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 106 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 38 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 58 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 70 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 70 График
Итого по разделу 8 28000 6 695 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 246 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 246 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 251 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 796 725 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 15 745 539 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 61 953 График
от кредитных организаций 31102 84 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 62 037 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 408 График
негосударственных финансовых организаций 31207 874 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 698 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 980 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 29 573 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 119 829 График
кредитных организаций 31315 3 748 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 153 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 График
Банка России 31417 33 148 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 33 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 605 График
нерезидентов 31502 8 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 613 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 317 726 График
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 317 730 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 096 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 096 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 46 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 46 График
Итого по разделу 1 31000 587 801 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 8 940 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 42 657 График
кредитных организаций 34304 2 897 График
прочих резидентов 34305 35 192 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 89 686 График
Итого по разделу 4 34000 89 686 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 644 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 052 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 34 696 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 1 716 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 716 График
Итого по разделу 7 37000 36 412 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 713 899 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 4 График
прочих резидентов 42105 2 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 8 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 6 345 График
кредитных организаций 42204 1 330 График
прочих резидентов 42205 1 966 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 9 641 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 775 График
кредитных организаций 42304 1 388 График
прочих резидентов 42305 520 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 683 График
Итого по разделу 2 42000 12 332 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 371 926 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 371 926 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 12 828 График
Итого по разделу 5 45000 384 754 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 878 График
Евро 46102 1 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 33 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 430 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 128 244 График
Евро 46202 220 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 322 График
Швейцарских франков 46204 224 График
других валют 46206 120 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 349 590 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 428 829 График
по Евро 46302 2 587 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 755 График
по Швейцарским франкам 46304 685 График
по другим валютам 46306 887 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 030 337 График
Итого по разделу 6 46000 14 384 357 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 999 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 126 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 185 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 271 График
другие комиссионные расходы 47109 6 049 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 630 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 030 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 506 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 536 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 385 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 385 График
Итого по разделу 7 47000 29 551 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 66 558 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 347 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 670 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 83 605 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 10 188 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 582 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 770 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 31 744 График
амортизация по нематериальным активам 48303 836 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 32 580 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 866 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 618 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 590 График
охрана 48406 10 614 График
реклама 48407 156 График
представительские расходы 48408 77 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 868 График
аудит 48410 971 График
страхование 48412 21 238 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 867 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 429 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 65 294 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 33 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 789 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 822 График
Итого по разделу 8 48000 198 071 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 009 065 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 15 722 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 575 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 178 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 015 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 163 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 412 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.