Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 578 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 985 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 883 График
кредитным организациям 11118 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 088 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 359 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 648 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 173 График
кредитных организаций 11504 119 320 График
прочих резидентов 11505 128 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 708 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 671 График
кредитных организаций 11604 803 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 474 График
Итого по разделу 1 11000 1 480 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 756 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 756 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 379 График
Итого по разделу 2 12000 3 994 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 835 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 974 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 027 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 321 График
Итого по разделу 3 13000 65 321 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 587 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 587 График
Итого по разделу 4 14000 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 832 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 845 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 055 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 055 График
Итого по разделу 5 15000 17 858 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 330 688 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 330 688 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 842 График
По другим операциям 16203 3 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 132 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 168 График
Итого по разделу 6 16000 475 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 386 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 475 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 399 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 875 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 122 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 475 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 943 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 355 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 306 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 668 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 238 158 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Кредитных организаций 21315 24 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 339 График
Банка России 21417 260 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 260 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 418 323 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 042 График
Итого по разделу 1 21000 1 164 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 687 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 687 042 График
Итого по разделу 2 22000 3 687 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 287 График
прочих нерезидентов 23104 6 948 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 559 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 798 График
Итого по разделу 3 23000 12 798 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 285 График
от кредитных организаций 24102 18 384 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 386 722 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 530 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 530 График
Итого по разделу 4 24000 18 388 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 182 602 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 182 602 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 855 График
опционы 25203 8 078 График
По другим операциям 25206 12 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 100 305 График
опционы 25303 2 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 430 График
Итого по разделу 5 25000 313 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 863 График
Евро 26102 21 449 График
Швейцарских франков 26104 1 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 606 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 42 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 166 График
по Евро 26302 6 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 155 График
по Швейцарским франкам 26304 2 008 График
по Японским иенам 26305 5 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 14 761 График
Палладия 26404 245 График
Других драгоценных металлов 26405 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 752 График
Аудит 26408 826 График
Страхование 26410 34 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 280 График
Итого по разделу 6 26000 285 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 3 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 683 График
Итого по разделу 7 27000 3 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 297 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 214 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 083 График
Итого по разделу 8 28000 9 083 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 851 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 000 595 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 855 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 865 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.