Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 531 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 499 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 447 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 69 График
кредитным организациям 11118 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 549 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 359 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 818 График
кредитных организаций 11504 66 166 График
прочих резидентов 11505 49 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 823 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 823 График
Итого по разделу 1 11000 735 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 934 387 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 934 387 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 195 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 195 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 650 График
Итого по символам 12401-12407 12400 650 График
Итого по разделу 2 12000 2 085 648 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 50 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 812 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 945 График
Итого по разделу 3 13000 29 945 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 156 График
Итого по разделу 4 14000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 988 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 998 369 График
Итого по разделу 5 15000 9 998 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 398 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 398 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 327 График
По другим операциям 16203 1 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 78 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 000 График
Итого по разделу 6 16000 84 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 821 278 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 113 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 934 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 811 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 810 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 713 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 528 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 135 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Кредитных организаций 21315 11 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 168 График
Банка России 21417 118 732 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 073 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 075 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 808 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 808 График
Итого по разделу 1 21000 584 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 171 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 171 707 График
Итого по разделу 2 22000 2 171 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 024 График
Итого по разделу 3 23000 6 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 518 График
от кредитных организаций 24102 9 821 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 821 541 График
Итого по разделу 4 24000 9 821 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 143 297 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 143 297 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 176 График
опционы 25203 2 097 График
По другим операциям 25206 8 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 537 График
опционы 25303 917 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 454 График
Итого по разделу 5 25000 220 588 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 611 График
Евро 26102 11 012 График
Швейцарских франков 26104 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 281 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 3 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 056 График
по Швейцарским франкам 26304 960 График
по Японским иенам 26305 3 776 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 7 318 График
Палладия 26404 201 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 860 График
Аудит 26408 826 График
Страхование 26410 16 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 348 График
Итого по разделу 6 26000 125 322 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
Другие расходы 27308 940 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 109 График
Итого по разделу 7 27000 1 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 929 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 479 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 450 График
Итого по разделу 8 28000 2 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 756 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 173 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 931 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 933 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.