Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 681 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 739 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 480 График
кредитным организациям 11118 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 814 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 359 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 852 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 178 График
кредитных организаций 11504 97 624 График
прочих резидентов 11505 91 006 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 466 График
Итого по разделу 1 11000 1 106 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 158 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 158 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 639 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 639 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 019 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 019 График
Итого по разделу 2 12000 3 346 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 326 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 352 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 220 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 383 График
Итого по разделу 3 13000 34 383 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 587 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 587 График
Итого по разделу 4 14000 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 972 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 984 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 13 984 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 281 950 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 281 950 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 532 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 576 График
По другим операциям 16203 2 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 107 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 807 График
Итого по разделу 6 16000 399 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 386 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 453 792 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 418 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 872 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 77 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 592 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 810 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 336 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 627 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 753 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 389 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Кредитных организаций 21315 18 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 065 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 254 График
Банка России 21417 183 056 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 306 758 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 760 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 960 График
Итого по разделу 1 21000 860 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 046 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 046 272 График
Итого по разделу 2 22000 3 046 272 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 287 График
прочих нерезидентов 23104 6 046 График
Прочих ценных бумаг 23105 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 403 График
Итого по разделу 3 23000 6 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 001 График
от кредитных организаций 24102 14 434 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 451 971 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 14 451 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 181 979 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 181 979 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 219 График
опционы 25203 4 873 График
По другим операциям 25206 10 835 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 210 График
опционы 25303 1 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 952 График
Итого по разделу 5 25000 281 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 298 График
Евро 26102 16 343 График
Швейцарских франков 26104 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 984 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 946 График
по Евро 26302 5 015 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 467 График
по Швейцарским франкам 26304 1 466 График
по Японским иенам 26305 4 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Платины 26403 11 059 График
Палладия 26404 236 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 295 График
Аудит 26408 826 График
Страхование 26410 25 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 236 График
Итого по разделу 6 26000 216 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
Другие расходы 27308 1 241 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 410 График
Итого по разделу 7 27000 1 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 848 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 479 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 369 График
Итого по разделу 8 28000 6 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 906 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 957 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 865 189 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 871 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.