Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 724 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 165 График
кредитным организациям 11118 243 График
банкам-нерезидентам 11119 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 783 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 157 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 299 График
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 071 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 634 График
кредитных организаций 11504 26 812 График
прочих резидентов 11505 48 828 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 274 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 262 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 68 262 График
Итого по разделу 1 11000 932 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 075 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 075 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 80 486 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 80 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 043 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 043 График
Итого по разделу 2 12000 810 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 055 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 149 665 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 338 График
Итого по разделу 3 13000 180 338 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 380 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 380 График
Итого по разделу 4 14000 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 066 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 066 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 066 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 626 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 008 График
По другим операциям 16203 7 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 227 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 315 График
Итого по разделу 6 16000 247 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 743 433 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 494 428 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 238 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 104 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 719 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 796 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 064 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 165 642 График
Кредитных организаций 21315 8 507 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 243 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Кредитных организаций 21415 361 График
Банка России 21417 23 697 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 230 857 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 230 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 094 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 094 График
Итого по разделу 1 21000 694 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 580 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 580 182 График
Итого по разделу 2 22000 580 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 99 373 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 175 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 823 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 371 График
Итого по разделу 3 23000 111 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 205 График
от кредитных организаций 24102 2 254 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 289 846 График
Итого по разделу 4 24000 2 289 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 210 График
опционы 25203 817 График
По другим операциям 25206 10 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 933 График
опционы 25303 2 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 262 464 График
Итого по разделу 5 25000 278 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 994 График
Евро 26102 16 153 График
Швейцарских франков 26104 960 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 758 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 680 График
по Евро 26302 6 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 578 График
по Швейцарским франкам 26304 987 График
по Японским иенам 26305 5 990 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 11 726 График
Палладия 26404 454 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 549 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 28 578 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 986 График
Итого по разделу 6 26000 237 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Другие расходы 27308 4 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 498 График
Итого по разделу 7 27000 4 524 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 510 График
Итого по разделу 8 28000 3 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 274 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 917 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 524 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 196 815 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 200 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 886 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.