Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 035 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 344 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 886 График
кредитным организациям 11118 243 График
банкам-нерезидентам 11119 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 730 График
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
в банках-нерезидентах 11303 557 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 685 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 197 График
кредитных организаций 11504 17 415 График
прочих резидентов 11505 24 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 340 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 391 График
Итого по разделу 1 11000 458 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 488 График
Итого по разделу 2 12000 307 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 273 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 497 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 553 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 811 График
Итого по разделу 3 13000 66 811 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 380 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 380 График
Итого по разделу 4 14000 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 094 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 095 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 095 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 983 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 872 График
По другим операциям 16203 2 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 219 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 227 График
Итого по разделу 6 16000 66 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 График
Итого по разделу 7 17000 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 766 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 229 507 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 256 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 995 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 850 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 302 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 829 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 241 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 215 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 107 График
Кредитных организаций 21315 1 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 46 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 340 График
Банка России 21417 13 596 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 624 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 492 График
Итого по разделу 1 21000 315 039 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 373 График
Итого по разделу 2 22000 156 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 66 963 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 430 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 948 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 341 График
Итого по разделу 3 23000 77 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 633 График
от кредитных организаций 24102 1 238 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 252 284 График
Итого по разделу 4 24000 1 252 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 685 График
опционы 25203 380 График
По другим операциям 25206 3 617 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 144 График
опционы 25303 1 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 216 График
Итого по разделу 5 25000 90 898 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 498 График
Евро 26102 8 143 График
Швейцарских франков 26104 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 691 График
по Евро 26302 3 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 789 График
по Швейцарским франкам 26304 454 График
по Японским иенам 26305 2 694 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Платины 26403 5 768 График
Палладия 26404 287 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 044 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 5 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 916 График
Итого по разделу 6 26000 85 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 357 График
Итого по разделу 7 27000 1 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 997 График
Итого по разделу 8 28000 4 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 327 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 471 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 505 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 978 595 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 983 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.