Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 850 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 018 График
кредитным организациям 11118 126 График
банкам-нерезидентам 11119 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 706 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 353 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 450 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 197 График
кредитных организаций 11504 12 783 График
прочих резидентов 11505 12 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 101 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 101 График
Итого по разделу 1 11000 239 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 114 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 053 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 965 График
Итого по разделу 3 13000 23 965 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 386 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 391 556 График
Итого по разделу 5 15000 391 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 703 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 897 График
По другим операциям 16203 219 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 894 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 894 График
Итого по разделу 6 16000 38 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 353 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 454 234 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 807 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 311 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 706 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 001 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 217 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 466 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 46 График
Кредитных организаций 21415 284 График
Банка России 21417 7 284 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 631 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 580 График
Итого по разделу 1 21000 160 354 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 723 График
Итого по разделу 2 22000 52 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 370 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 485 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 962 График
Итого по разделу 3 23000 42 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 919 График
от кредитных организаций 24102 474 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 480 107 График
Итого по разделу 4 24000 480 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 453 График
опционы 25203 162 График
По другим операциям 25206 1 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 416 График
опционы 25303 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 818 График
Итого по разделу 5 25000 17 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 099 График
Евро 26102 4 072 График
Швейцарских франков 26104 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 237 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 График
по Евро 26302 1 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 895 График
по Швейцарским франкам 26304 239 График
по Японским иенам 26305 1 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Платины 26403 2 757 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 810 График
Страхование 26410 2 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 009 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 505 График
Итого по разделу 6 26000 39 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 182 График
Итого по разделу 7 27000 1 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 727 График
Итого по разделу 8 28000 2 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 947 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 580 561 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 794 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 797 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.