Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 525 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 734 График
кредитным организациям 11118 243 График
банкам-нерезидентам 11119 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 570 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 141 График
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
в банках-нерезидентах 11303 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 954 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 634 График
кредитных организаций 11504 24 166 График
прочих резидентов 11505 38 644 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 142 График
Итого по разделу 1 11000 698 295 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 411 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 411 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 739 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 771 График
Итого по символам 12401-12407 12400 771 График
Итого по разделу 2 12000 532 666 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 843 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 662 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 011 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 491 График
Итого по разделу 3 13000 113 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 380 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 380 График
Итого по разделу 4 14000 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 668 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 668 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 668 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 622 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 597 График
По другим операциям 16203 2 868 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 153 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 942 График
Итого по разделу 6 16000 165 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 230 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 947 653 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 178 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 361 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 826 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 977 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 292 График
Кредитных организаций 21315 5 427 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 522 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 340 График
Банка России 21417 20 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 081 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 170 487 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 524 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 942 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 942 График
Итого по разделу 1 21000 496 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 388 График
Итого по разделу 2 22000 356 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 78 585 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 373 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 480 График
Итого по разделу 3 23000 89 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 936 График
от кредитных организаций 24102 1 815 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 831 430 График
Итого по разделу 4 24000 1 831 430 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 485 График
опционы 25203 606 График
По другим операциям 25206 6 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 208 232 График
опционы 25303 1 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 210 017 График
Итого по разделу 5 25000 221 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 047 График
Евро 26102 12 102 График
Швейцарских франков 26104 938 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 470 График
по Евро 26302 4 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 668 График
по Швейцарским франкам 26304 695 График
по Японским иенам 26305 3 894 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 8 615 График
Палладия 26404 365 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 279 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 128 График
Итого по разделу 6 26000 158 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 516 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 516 График
Итого по разделу 7 27000 1 534 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 101 График
Итого по разделу 8 28000 2 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 852 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 301 025 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 534 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 155 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 157 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.