Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 570 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 519 График
кредитным организациям 11118 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 626 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 560 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 473 График
в кредитных организациях 11215 1 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 522 График
в банках-нерезидентах 11303 4 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 574 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 309 График
кредитных организаций 11504 38 085 График
прочих резидентов 11505 54 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 178 График
кредитных организаций 11604 1 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 159 График
Итого по разделу 1 11000 790 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 802 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 802 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 976 График
Итого по символам 12401-12407 12400 976 График
Итого по разделу 2 12000 932 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 370 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 71 786 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 207 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 207 График
Итого по разделу 4 14000 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 977 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 995 555 График
Итого по разделу 5 15000 2 995 555 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 790 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 987 График
По другим операциям 16203 2 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 304 676 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 304 793 График
Итого по разделу 6 16000 318 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 704 График
Итого по разделу 7 17000 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 723 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 386 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 110 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 431 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 524 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 105 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 845 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 492 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 185 407 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 495 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 967 График
Банка России 21417 26 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 514 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 549 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 089 График
Итого по разделу 1 21000 523 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 866 546 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 866 546 График
Итого по разделу 2 22000 866 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 График
прочих резидентов 23102 630 График
прочих нерезидентов 23104 47 352 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 645 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 581 График
Итого по разделу 3 23000 69 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 562 График
от кредитных организаций 24102 3 058 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 073 729 График
Итого по разделу 4 24000 3 073 729 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 656 График
опционы 25203 961 График
По другим операциям 25206 502 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 312 158 График
опционы 25303 2 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 457 График
Итого по разделу 5 25000 324 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 071 График
Евро 26102 15 289 График
Швейцарских франков 26104 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 895 График
по Евро 26302 6 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 907 График
по Швейцарским франкам 26304 1 009 График
по Японским иенам 26305 4 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 11 030 График
Палладия 26404 1 010 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 657 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 73 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 776 График
Итого по разделу 6 26000 223 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 223 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 223 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 554 График
Итого по разделу 7 27000 1 832 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 232 График
Итого по разделу 8 28000 8 232 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 389 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 691 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 832 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 082 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 090 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.