Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 510 График
кредитным организациям 11118 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 396 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 473 График
в кредитных организациях 11215 1 002 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 257 График
в банках-нерезидентах 11303 2 878 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 135 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 260 График
кредитных организаций 11504 19 874 График
прочих резидентов 11505 26 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 972 График
кредитных организаций 11604 1 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 953 График
Итого по разделу 1 11000 354 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 387 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 387 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 514 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 514 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 462 График
Итого по символам 12401-12407 12400 462 График
Итого по разделу 2 12000 442 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 821 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 32 422 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 207 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 207 График
Итого по разделу 4 14000 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 561 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 573 134 График
Итого по разделу 5 15000 1 573 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 574 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 График
По другим операциям 16203 1 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 535 График
Итого по разделу 6 16000 228 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 796 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 834 152 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 631 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 094 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 630 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 492 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 93 495 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 277 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 437 График
Банка России 21417 8 805 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 162 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 043 График
Итого по разделу 1 21000 231 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 359 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 359 366 График
Итого по разделу 2 22000 359 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 График
прочих нерезидентов 23104 7 282 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 204 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 523 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 411 График
Итого по разделу 3 23000 11 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 048 График
от кредитных организаций 24102 1 596 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 613 703 График
Итого по разделу 4 24000 1 613 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 817 График
опционы 25203 492 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 246 589 График
опционы 25303 975 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 564 График
Итого по разделу 5 25000 252 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 397 График
Евро 26102 8 068 График
Швейцарских франков 26104 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 368 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 292 График
по Евро 26302 2 997 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 037 График
по Швейцарским франкам 26304 435 График
по Японским иенам 26305 2 241 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 5 317 График
Палладия 26404 525 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 977 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 68 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 582 График
Итого по разделу 6 26000 141 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 578 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 График
Итого по разделу 7 27000 635 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 302 График
Итого по разделу 8 28000 8 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 590 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 018 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 635 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 609 783 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 618 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 271 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.