Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 273 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 435 График
кредитным организациям 11118 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 473 График
в кредитных организациях 11215 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
в банках-нерезидентах 11303 1 828 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 652 График
кредитных организаций 11504 9 880 График
прочих резидентов 11505 10 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 143 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 472 График
кредитных организаций 11604 1 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 453 График
Итого по разделу 1 11000 170 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 168 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 461 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 301 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 25 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 724 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 738 007 График
Итого по разделу 5 15000 738 007 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 845 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 214 График
Итого по разделу 6 16000 36 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 799 351 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 137 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 437 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 437 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 743 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 772 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 520 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 89 График
Банка России 21417 1 761 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 922 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 225 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 225 График
Итого по разделу 1 21000 113 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 085 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 085 График
Итого по разделу 2 22000 197 085 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 193 График
прочих нерезидентов 23104 2 261 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 606 График
Итого по разделу 3 23000 2 606 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 026 График
от кредитных организаций 24102 670 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 677 776 График
Итого по разделу 4 24000 677 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 672 График
опционы 25203 231 График
По другим операциям 25206 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 704 График
опционы 25303 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 111 График
Итого по разделу 5 25000 81 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 969 График
Евро 26102 4 072 График
Швейцарских франков 26104 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 График
по Евро 26302 1 296 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 017 График
по Швейцарским франкам 26304 166 График
по Японским иенам 26305 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 659 График
Палладия 26404 276 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 782 График
Страхование 26410 2 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 461 График
Итого по разделу 6 26000 36 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 411 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 450 График
Итого по разделу 8 28000 1 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 798 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 109 322 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 110 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.