Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 527 График
кредитным организациям 11118 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 431 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 473 График
в кредитных организациях 11215 1 009 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
в банках-нерезидентах 11303 3 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 978 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 686 График
кредитных организаций 11504 27 834 График
прочих резидентов 11505 41 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 941 График
кредитных организаций 11604 1 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 922 График
Итого по разделу 1 11000 556 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 885 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 885 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 719 717 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 849 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 835 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 974 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 График
Итого по разделу 3 13000 45 176 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 207 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 207 График
Итого по разделу 4 14000 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 453 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 469 887 График
Итого по разделу 5 15000 2 469 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 756 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 556 График
По другим операциям 16203 1 814 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 869 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 985 График
Итого по разделу 6 16000 276 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 127 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 511 График
Итого по разделу 7 17000 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 276 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 791 381 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 068 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 125 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 538 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 492 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 180 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 428 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 317 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 460 График
Банка России 21417 17 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 138 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 705 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 728 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 872 График
Итого по разделу 1 21000 365 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 662 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 662 990 График
Итого по разделу 2 22000 662 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 График
прочих резидентов 23102 630 График
прочих нерезидентов 23104 29 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 502 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 991 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 753 График
Итого по разделу 3 23000 50 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 240 График
от кредитных организаций 24102 2 493 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 496 906 График
Итого по разделу 4 24000 2 496 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 935 График
опционы 25203 731 График
По другим операциям 25206 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 031 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 278 348 График
опционы 25303 1 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 279 967 График
Итого по разделу 5 25000 286 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 712 График
Евро 26102 11 852 График
Швейцарских франков 26104 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 791 График
по Евро 26302 4 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 013 График
по Швейцарским франкам 26304 739 График
по Японским иенам 26305 3 094 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Платины 26403 8 126 График
Палладия 26404 768 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 302 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 70 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 970 График
Итого по разделу 6 26000 181 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 731 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 731 График
Итого по разделу 7 27000 809 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 292 График
Итого по разделу 8 28000 2 292 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 028 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 015 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 809 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 044 753 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 047 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№3077) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.